Сравнение CRGY с EQT
CRGY (Crescent Energy Company) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. CRGY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, CRGY returned 13.08%/yr vs 16.95%/yr for EQT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRGY и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRGY показывает доходность 48.27%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью 3.64%.
CRGY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.54%
- С начала года
- 48.27%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQT
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 22.48%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение доходности по годам CRGY и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRGY Crescent Energy Company | 48.27% | -39.60% | 15.16% | 15.58% | -1.55% | -24.61% |
EQT EQT Corporation | 3.64% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 4.01% |
Correlation
The correlation between CRGY and EQT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between CRGY and EQT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRGY:
$4.00B
EQT:
$34.53B
CRGY:
-$0.98
EQT:
$5.40
CRGY:
0.93
EQT:
3.41
CRGY:
0.85
EQT:
1.37
CRGY:
$3.81B
EQT:
$10.03B
CRGY:
$2.68B
EQT:
$6.43B
CRGY:
$1.21B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRGY vs. EQT — Ранг доходности на риск
CRGY
EQT
Сравнение CRGY c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Energy Company (CRGY) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRGY | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.04 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 0.07 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRGY | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.02 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.30 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CRGY и EQT
Максимальная просадка CRGY за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRGY и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRGY | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -91.51% | +35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.34% | -19.59% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.95% | -31.62% | -24.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -18.45% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -23.34% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 10.94% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRGY и EQT
Crescent Energy Company (CRGY) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что CRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRGY | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 7.87% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.78% | 21.57% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.29% | 32.57% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 42.80% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 48.91% | +1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRGY и EQT
Дивидендная доходность CRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности EQT в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRGY Crescent Energy Company | 3.93% | 5.72% | 3.29% | 4.01% | 5.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.18% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRGY и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Energy Company и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRGY и EQT
CRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
CRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила об операционной прибыли в 327.49M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о чистой прибыли в -419.85M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности -35.5%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRGY and EQT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRGY has higher volatility (14.47%) compared to EQT (7.87%). In terms of maximum drawdown, CRGY dropped -56.21% vs EQT's -91.51%.
CRGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRGY и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор