Сравнение CRGY с EQT
CRGY (Crescent Energy Company) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. CRGY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, CRGY returned 2.50%/yr vs 9.27%/yr for EQT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRGY и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRGY показывает доходность 30.64%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -7.02%.
CRGY
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 30.80%
- С начала года
- 30.64%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -7.02%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам CRGY и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRGY Crescent Energy Company | 30.64% | -39.60% | 15.16% | 15.58% | -1.55% | -16.03% |
EQT EQT Corporation | -7.02% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 6.13% |
Correlation
The correlation between CRGY and EQT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between CRGY and EQT shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRGY:
$3.55B
EQT:
$31.00B
CRGY:
-$0.94
EQT:
$5.35
CRGY:
0.86
EQT:
3.09
CRGY:
0.75
EQT:
1.23
CRGY:
$3.81B
EQT:
$10.03B
CRGY:
$2.68B
EQT:
$6.43B
CRGY:
$1.21B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRGY vs. EQT — Ранг доходности на риск
CRGY
EQT
Сравнение CRGY c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Energy Company (CRGY) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRGY | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.53 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | -1.12 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRGY и EQT
Максимальная просадка CRGY за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRGY и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRGY | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -91.51% | +35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.73% | -27.89% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.95% | -31.62% | -24.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -26.84% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -23.34% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 13.09% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRGY и EQT
Crescent Energy Company (CRGY) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что CRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRGY | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 6.30% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 20.46% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 31.58% | +18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.50% | 42.32% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.50% | 48.89% | +1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRGY и EQT
Дивидендная доходность CRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности EQT в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRGY Crescent Energy Company | 4.47% | 5.72% | 3.29% | 4.01% | 5.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.32% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRGY и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Energy Company и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRGY и EQT
CRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
CRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crescent Energy Company сообщила об операционной прибыли в 327.49M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о чистой прибыли в -419.85M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности -35.5%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRGY and EQT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRGY has higher volatility (10.64%) compared to EQT (6.30%). In terms of maximum drawdown, CRGY dropped -56.21% vs EQT's -91.51%.
CRGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRGY и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор