PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRGY с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRGY с EQT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRGY (Crescent Energy Company) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. CRGY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, CRGY returned 4.75%/yr vs 10.26%/yr for EQT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRGY и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Energy Company (CRGY) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRGY показывает доходность 22.74%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -3.09%.

CRGY

1 день
-0.69%
1 месяц
-18.74%
С начала года
22.74%
6 месяцев
23.63%
1 год
22.87%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQT

1 день
0.33%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-3.62%
1 год
-10.26%
3 года*
10.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRGY и EQT

2026 (YTD)20252024202320222021
CRGY
Crescent Energy Company		22.74%-39.60%15.16%15.58%-1.55%-16.03%
EQT
EQT Corporation		-3.09%17.64%21.41%16.20%57.64%6.13%

Correlation

The correlation between CRGY and EQT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.49

The correlation between CRGY and EQT shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRGY:

$3.32B

EQT:

$32.29B

EPS

CRGY:

-$0.98

EQT:

$5.40

Коэффициент P/S

CRGY:

0.77

EQT:

3.19

Коэффициент P/B

CRGY:

0.71

EQT:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

CRGY:

$3.81B

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRGY:

$2.68B

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

CRGY:

$1.21B

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crescent Energy Company

EQT Corporation

Часто сравнивают с CRGY:
CRGY с SMCICRGY с MPCCRGY с XLECRGY с SPYCRGY с AESCRGY с ACVACRGY с ASPN
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

CRGY vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRGY
Ранг доходности на риск CRGY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRGY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRGY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRGY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRGY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRGY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRGY c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Energy Company (CRGY) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRGYEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.32

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-0.24

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.41

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

-0.88

+3.03

CRGY vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRGY на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRGY и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRGY и EQT

Максимальная просадка CRGY за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRGY и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRGYEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.21%

-91.51%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-25.12%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.95%

-31.62%

-24.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.68%

-23.75%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.17%

-23.34%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

11.64%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CRGY и EQT

Crescent Energy Company (CRGY) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRGYEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

6.19%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.04%

20.87%

+13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.46%

32.28%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.65%

42.58%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.65%

48.91%

+1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRGY и EQT

Дивидендная доходность CRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности EQT в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRGY
Crescent Energy Company		4.75%5.72%3.29%4.01%5.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRGY и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Energy Company и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.18B
3.38B
(CRGY) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRGY и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crescent Energy Company и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.4%
98.4%
Активы портфеля
CRGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

CRGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила об операционной прибыли в 327.49M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

CRGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о чистой прибыли в -419.85M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности -35.5%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

CRGY and EQT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRGY has higher volatility (12.13%) compared to EQT (6.19%). In terms of maximum drawdown, CRGY dropped -56.21% vs EQT's -91.51%.

CRGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRGY и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор