Сравнение CRGY с AES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Energy Company (CRGY) и The AES Corporation (AES).

Доходность

Сравнение доходности CRGY и AES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Energy Company (CRGY) и The AES Corporation (AES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRGY и AES

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
CRGY Crescent Energy Company	53.28%	-39.60%	15.16%	15.58%	-1.55%	-24.61%
AES The AES Corporation	0.20%	18.26%	-30.40%	-30.88%	21.69%	-2.33%

Фундаментальные показатели

EPS

CRGY:

$0.53

AES:

$1.91

Коэффициент P/E

CRGY:

24.18

AES:

7.42

Коэффициент P/S

CRGY:

0.90

AES:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

CRGY:

$3.58B

AES:

$15.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRGY:

$3.17B

AES:

$5.45B

EBITDA (12 мес.)

CRGY:

$1.50B

AES:

$4.56B

Доходность по периодам

С начала года, CRGY показывает доходность 53.28%, что значительно выше, чем у AES с доходностью 0.20%.

CRGY

1 день: -5.70%

1 месяц: 7.08%

С начала года: 53.28%

6 месяцев: 44.60%

1 год: 20.68%

3 года*: 8.73%

5 лет*: —

10 лет*: —

AES

1 день: 0.78%

1 месяц: -0.07%

С начала года: 0.20%

6 месяцев: -5.33%

1 год: 21.36%

3 года*: -12.21%

5 лет*: -8.72%

10 лет*: 5.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Crescent Energy Company

Название символа

The AES Corporation

Часто сравнивают с CRGY:

CRGY с SMCI CRGY с MPC CRGY с SPY CRGY с XLE CRGY с EQT

Часто сравнивают с AES:

AES с AVA AES с ENPH AES с EGY AES с VNQ AES с ICLN AES с XEL AES с WM

Доходность на риск

CRGY vs. AES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRGY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AES

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRGY c AES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Energy Company (CRGY) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CRGY	AES	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	0.43	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.85	0.96	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.14	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.55	0.90	-0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.04	1.95	-0.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRGY vs. AES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRGY на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AES равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRGY и AES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CRGY	AES	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	0.43	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.23	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.17	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.04	0.13	-0.17

Корреляция

Корреляция между CRGY и AES составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRGY и AES

Дивидендная доходность CRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности AES в 4.96%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CRGY Crescent Energy Company	3.77%	5.72%	3.29%	4.01%	5.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AES The AES Corporation	4.96%	4.91%	5.36%	3.45%	2.20%	2.48%	2.44%	2.74%	3.60%	4.43%	3.79%	4.18%

Просадки

Сравнение просадок CRGY и AES

Максимальная просадка CRGY за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRGY и AES.

Загрузка...

Показатели просадок

	CRGY	AES	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.21%	-98.65%	+42.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-34.79%	-23.27%	-11.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-63.43%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-63.43%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.68%	-63.77%	+44.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-30.64%	-56.99%	+26.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.31%	10.72%	+7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CRGY и AES

Crescent Energy Company (CRGY) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что CRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CRGY	AES	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.11%	1.73%	+9.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	35.86%	32.77%	+3.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	59.44%	49.97%	+9.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	50.57%	38.05%	+12.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	50.57%	36.17%	+14.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRGY и AES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Energy Company и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CRGY) Общая выручка

(AES) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CRGY с AES

Доходность

Сравнение доходности CRGY и AES

Сравнение доходности по годам CRGY и AES

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CRGY

AES

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CRGY vs. AES — Ранг доходности на риск

CRGY

AES

Сравнение CRGY c AES - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CRGY vs. AES - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRGY и AES

Просадки

Сравнение просадок CRGY и AES

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CRGY и AES

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRGY и AES