Сравнение CRGY с ASPN
CRGY (Crescent Energy Company) and ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) are both stocks. CRGY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 3 years, CRGY returned 4.75%/yr vs -7.21%/yr for ASPN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRGY и ASPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRGY показывает доходность 22.74%, что значительно ниже, чем у ASPN с доходностью 100.71%.
CRGY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -18.74%
- С начала года
- 22.74%
- 6 месяцев
- 23.63%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASPN
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 100.71%
- 6 месяцев
- 91.25%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- -7.21%
- 5 лет*
- -25.44%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам CRGY и ASPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRGY Crescent Energy Company | 22.74% | -39.60% | 15.16% | 15.58% | -1.55% | -16.03% |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 100.71% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | -8.84% |
Correlation
The correlation between CRGY and ASPN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between CRGY and ASPN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRGY:
$3.32B
ASPN:
$469.98M
CRGY:
-$0.98
ASPN:
-$1.36
CRGY:
0.77
ASPN:
2.03
CRGY:
0.71
ASPN:
2.20
CRGY:
$3.81B
ASPN:
$230.26M
CRGY:
$2.68B
ASPN:
$27.46M
CRGY:
$1.21B
ASPN:
-$59.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRGY vs. ASPN — Ранг доходности на риск
CRGY
ASPN
Сравнение CRGY c ASPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Energy Company (CRGY) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRGY | ASPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.01 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | -0.02 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRGY и ASPN
Максимальная просадка CRGY за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки ASPN в -95.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRGY и ASPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRGY | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -95.96% | +39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -70.86% | +44.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.95% | -91.90% | +35.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.68% | -91.08% | +55.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -56.53% | +26.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 45.81% | -35.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRGY и ASPN
Текущая волатильность для Crescent Energy Company (CRGY) составляет 12.13%, в то время как у Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) волатильность равна 19.66%. Это указывает на то, что CRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRGY | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 19.66% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 66.19% | -32.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.46% | 92.85% | -42.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.65% | 88.08% | -37.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 74.98% | -24.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRGY и ASPN
Дивидендная доходность CRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как ASPN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRGY Crescent Energy Company | 4.75% | 5.72% | 3.29% | 4.01% | 5.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRGY и ASPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Energy Company и Aspen Aerogels, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRGY и ASPN
CRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
CRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила об операционной прибыли в 327.49M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
CRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о чистой прибыли в -419.85M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности -35.5%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRGY and ASPN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (19.66%) compared to CRGY (12.13%). In terms of maximum drawdown, CRGY dropped -56.21% vs ASPN's -95.96%.
CRGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRGY и ASPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор