Сравнение CRGY с ASPN
CRGY (Crescent Energy Company) and ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) are both stocks. CRGY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 3 years, CRGY returned 13.08%/yr vs -3.58%/yr for ASPN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRGY и ASPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRGY показывает доходность 48.27%, что значительно ниже, чем у ASPN с доходностью 120.14%.
CRGY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.54%
- С начала года
- 48.27%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASPN
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 50.48%
- С начала года
- 120.14%
- 6 месяцев
- 71.63%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- -22.19%
- 10 лет*
- 3.80%
Сравнение доходности по годам CRGY и ASPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRGY Crescent Energy Company | 48.27% | -39.60% | 15.16% | 15.58% | -1.55% | -24.61% |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 120.14% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | -13.00% |
Correlation
The correlation between CRGY and ASPN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between CRGY and ASPN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRGY:
$4.00B
ASPN:
$515.49M
CRGY:
-$0.98
ASPN:
-$1.36
CRGY:
0.93
ASPN:
2.23
CRGY:
0.85
ASPN:
2.41
CRGY:
$3.81B
ASPN:
$230.26M
CRGY:
$2.68B
ASPN:
$27.46M
CRGY:
$1.21B
ASPN:
-$59.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRGY vs. ASPN — Ранг доходности на риск
CRGY
ASPN
Сравнение CRGY c ASPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Energy Company (CRGY) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRGY | ASPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.08 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 0.12 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRGY | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.06 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.06 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CRGY и ASPN
Максимальная просадка CRGY за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки ASPN в -95.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRGY и ASPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRGY | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -95.96% | +39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.34% | -70.86% | +48.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.95% | -91.90% | +35.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -90.21% | +67.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -56.39% | +26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 45.14% | -35.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRGY и ASPN
Текущая волатильность для Crescent Energy Company (CRGY) составляет 14.47%, в то время как у Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) волатильность равна 28.27%. Это указывает на то, что CRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRGY | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 28.27% | -13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.78% | 65.38% | -30.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.29% | 92.11% | -41.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 87.85% | -37.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 75.23% | -24.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRGY и ASPN
Дивидендная доходность CRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как ASPN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRGY Crescent Energy Company | 3.93% | 5.72% | 3.29% | 4.01% | 5.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRGY и ASPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Energy Company и Aspen Aerogels, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRGY и ASPN
CRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
CRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила об операционной прибыли в 327.49M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
CRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о чистой прибыли в -419.85M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности -35.5%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRGY and ASPN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (28.27%) compared to CRGY (14.47%). In terms of maximum drawdown, CRGY dropped -56.21% vs ASPN's -95.96%.
CRGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRGY и ASPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор