Сравнение CRGY с ACVA
CRGY (Crescent Energy Company) and ACVA (ACV Auctions Inc.) are both stocks. CRGY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ACVA operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, CRGY returned 4.75%/yr vs -26.71%/yr for ACVA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRGY и ACVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRGY показывает доходность 22.74%, что значительно выше, чем у ACVA с доходностью -18.08%.
CRGY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -18.74%
- С начала года
- 22.74%
- 6 месяцев
- 23.63%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACVA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- -18.08%
- 6 месяцев
- -20.46%
- 1 год
- -58.15%
- 3 года*
- -26.71%
- 5 лет*
- -23.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRGY и ACVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRGY Crescent Energy Company | 22.74% | -39.60% | 15.16% | 15.58% | -1.55% | -16.03% |
ACVA ACV Auctions Inc. | -18.08% | -62.87% | 42.57% | 84.53% | -56.42% | -4.85% |
Correlation
The correlation between CRGY and ACVA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between CRGY and ACVA shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRGY:
$3.32B
ACVA:
$1.14B
CRGY:
-$0.98
ACVA:
-$0.36
CRGY:
0.77
ACVA:
1.45
CRGY:
0.71
ACVA:
2.64
CRGY:
$3.81B
ACVA:
$781.10M
CRGY:
$2.68B
ACVA:
$496.54M
CRGY:
$1.21B
ACVA:
-$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRGY vs. ACVA — Ранг доходности на риск
CRGY
ACVA
Сравнение CRGY c ACVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Energy Company (CRGY) и ACV Auctions Inc. (ACVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRGY | ACVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.78 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | -1.10 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRGY и ACVA
Максимальная просадка CRGY за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки ACVA в -88.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRGY и ACVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRGY | ACVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -88.80% | +32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -75.05% | +48.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.95% | -82.09% | +26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.68% | -82.26% | +46.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -60.13% | +29.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 53.04% | -42.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRGY и ACVA
Текущая волатильность для Crescent Energy Company (CRGY) составляет 12.13%, в то время как у ACV Auctions Inc. (ACVA) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что CRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRGY | ACVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 18.85% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 49.34% | -15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.46% | 72.97% | -22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.65% | 60.92% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 60.49% | -9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRGY и ACVA
Дивидендная доходность CRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как ACVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRGY Crescent Energy Company | 4.75% | 5.72% | 3.29% | 4.01% | 5.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRGY и ACVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Energy Company и ACV Auctions Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRGY и ACVA
CRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.
ACVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.37M при выручке в 204.19M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
CRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила об операционной прибыли в 327.49M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ACVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.24M при выручке в 204.19M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
CRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о чистой прибыли в -419.85M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности -35.5%.
ACVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.89M при выручке в 204.19M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRGY and ACVA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACVA has higher volatility (18.85%) compared to CRGY (12.13%). In terms of maximum drawdown, CRGY dropped -56.21% vs ACVA's -88.80%.
CRGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRGY и ACVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор