PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDO с AGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRDO с AGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Argan, Inc. (AGX).

Доходность

Сравнение доходности CRDO и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDO и AGX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		-33.34%114.09%245.20%46.28%14.25%
AGX
Argan, Inc.		82.59%130.61%198.31%30.24%-2.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRDO:

$17.90B

AGX:

$8.10B

EPS

CRDO:

$1.84

AGX:

$9.74

Коэффициент P/E

CRDO:

52.14

AGX:

58.66

Коэффициент PEG

CRDO:

0.03

AGX:

1.07

Коэффициент P/S

CRDO:

16.59

AGX:

8.56

Коэффициент P/B

CRDO:

9.68

AGX:

17.53

Общая выручка (12 мес.)

CRDO:

$1.07B

AGX:

$944.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRDO:

$724.47M

AGX:

$193.68M

EBITDA (12 мес.)

CRDO:

$340.31M

AGX:

$134.70M

Доходность по периодам

С начала года, CRDO показывает доходность -33.34%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 82.59%.

CRDO

1 день
2.18%
1 месяц
-16.02%
С начала года
-33.34%
6 месяцев
-33.81%
1 год
129.91%
3 года*
116.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGX

1 день
4.91%
1 месяц
28.30%
С начала года
82.59%
6 месяцев
104.98%
1 год
328.39%
3 года*
145.57%
5 лет*
63.08%
10 лет*
35.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credo Technology Group Holding Ltd

Argan, Inc.

Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с PLTRCRDO с MUCRDO с ZETACRDO с ICHRCRDO с VOOCRDO с PSIX
Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с HONAGX с FTVAGX с VCTRAGX с SPY

Доходность на риск

CRDO vs. AGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDO c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

4.36

-2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

4.14

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

13.58

-10.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

36.81

-30.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDO vs. AGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDO на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDO и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

4.36

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.05

+0.77

Корреляция

Корреляция между CRDO и AGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDO и AGX

CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGX
Argan, Inc.		0.31%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%

Просадки

Сравнение просадок CRDO и AGX

Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и AGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.04%

-94.37%

+32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.59%

-24.96%

-28.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.30%

0.00%

-49.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-48.62%

+28.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

9.21%

+11.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDO и AGX

Текущая волатильность для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) составляет 26.22%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 39.53%. Это указывает на то, что CRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.22%

39.53%

-13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.19%

59.94%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.94%

75.99%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.30%

50.15%

+30.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.30%

45.71%

+34.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRDO и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
407.01M
262.05M
(CRDO) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRDO и AGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Credo Technology Group Holding Ltd и Argan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
68.5%
25.0%
Активы портфеля
CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 278.87M при выручке в 407.01M, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.

AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 149.62M при выручке в 407.01M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 157.14M при выручке в 407.01M, что соответствует чистой рентабельности 38.6%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.