PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRDO с ICHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRDO с ICHR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRDO или ICHR.

Корреляция

Корреляция между CRDO и ICHR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRDO и ICHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
336.05%
-54.67%
CRDO
ICHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRDO:

1.92

ICHR:

-0.79

Коэф-т Сортино

CRDO:

2.56

ICHR:

-1.14

Коэф-т Омега

CRDO:

1.36

ICHR:

0.85

Коэф-т Кальмара

CRDO:

3.20

ICHR:

-0.76

Коэф-т Мартина

CRDO:

7.86

ICHR:

-1.81

Индекс Язвы

CRDO:

24.83%

ICHR:

31.13%

Дневная вол-ть

CRDO:

101.86%

ICHR:

70.07%

Макс. просадка

CRDO:

-62.04%

ICHR:

-74.27%

Текущая просадка

CRDO:

-40.58%

ICHR:

-72.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRDO:

$8.27B

ICHR:

$710.91M

EPS

CRDO:

$0.03

ICHR:

-$0.64

Коэффициент P/S

CRDO:

25.05

ICHR:

0.84

Коэффициент P/B

CRDO:

13.26

ICHR:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

CRDO:

$266.75M

ICHR:

$892.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRDO:

$168.72M

ICHR:

$106.78M

EBITDA (12 мес.)

CRDO:

$12.63M

ICHR:

$17.21M

Доходность по периодам

С начала года, CRDO показывает доходность -24.42%, что значительно выше, чем у ICHR с доходностью -47.27%.

CRDO

С начала года

-24.42%

1 месяц

17.40%

6 месяцев

5.83%

1 год

192.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICHR

С начала года

-47.27%

1 месяц

-18.71%

6 месяцев

-49.55%

1 год

-55.27%

5 лет

-6.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRDO и ICHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDO
Ранг риск-скорректированной доходности CRDO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
ICHR
Ранг риск-скорректированной доходности ICHR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRDO c ICHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRDO на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ICHR равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDO и ICHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.92
-0.79
CRDO
ICHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDO и ICHR

Ни CRDO, ни ICHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRDO и ICHR

Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки ICHR в -74.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и ICHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.58%
-62.64%
CRDO
ICHR

Волатильность

Сравнение волатильности CRDO и ICHR

Текущая волатильность для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) составляет 21.71%, в то время как у Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) волатильность равна 34.71%. Это указывает на то, что CRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.71%
34.71%
CRDO
ICHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRDO и ICHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Ichor Holdings, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
135.00M
244.47M
(CRDO) Общая выручка
(ICHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRDO и ICHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Credo Technology Group Holding Ltd и Ichor Holdings, Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
63.7%
11.7%
(CRDO) Валовая рентабельность
(ICHR) Валовая рентабельность
CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 85.93M при выручке в 135.00M, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

ICHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 28.52M при выручке в 244.47M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 26.19M при выручке в 135.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

ICHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 244.47M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 29.36M при выручке в 135.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

ICHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -4.56M при выручке в 244.47M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.