Сравнение CRDO с ICHR
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and ICHR (Ichor Holdings, Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRDO in Semiconductors, ICHR in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 3 years, CRDO returned 139.02%/yr vs 21.81%/yr for ICHR. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и ICHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 56.11%, что значительно ниже, чем у ICHR с доходностью 255.89%.
CRDO
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -15.41%
- 6 месяцев
- 131.70%
- С начала года
- 56.11%
- 1 год
- 103.67%
- 3 года*
- 139.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 90.84%
ICHR
- 1 день
- -7.97%
- 1 месяц
- -31.44%
- 6 месяцев
- 134.17%
- С начала года
- 255.89%
- 1 год
- 366.50%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.22B | $1.31B | $1.89B | |
| $89.57M | $89.50M | $97.78M |
Сравнение доходности по годам CRDO и ICHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 56.11% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 255.89% | -42.80% | -4.19% | 25.39% | -35.70% |
Correlation
The correlation between CRDO and ICHR is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$41.89B
ICHR:
$2.29B
CRDO:
$2.48
ICHR:
-$1.16
CRDO:
32.10
ICHR:
2.24
CRDO:
20.97
ICHR:
2.65
CRDO:
$1.34B
ICHR:
$1.01B
CRDO:
$908.35M
ICHR:
$105.29M
CRDO:
$463.79M
ICHR:
-$8.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. ICHR — Ранг доходности на риск
CRDO
ICHR
Сравнение CRDO c ICHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | ICHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 8.29 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 22.96 | -18.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и ICHR
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки ICHR в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и ICHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | ICHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -77.39% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -44.56% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -69.09% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.75% | -41.58% | +15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -35.99% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 16.06% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и ICHR
Текущая волатильность для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) составляет 29.21%, в то время как у Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) волатильность равна 40.30%. Это указывает на то, что CRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | ICHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.21% | 40.30% | -11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.28% | 76.02% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.33% | 104.27% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.50% | 70.23% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.50% | 67.52% | +14.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и ICHR
Ни CRDO, ни ICHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и ICHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Ichor Holdings, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и ICHR
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
ICHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 43.46M при выручке в 294.78M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
ICHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 6.53M при выручке в 294.78M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
ICHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 998.00K при выручке в 294.78M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and ICHR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICHR has higher volatility (40.30%) compared to CRDO (29.21%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs ICHR's -77.39%.
ICHR currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и ICHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор