Сравнение CRDO с ICHR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRDO с ICHR

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRDO или ICHR.

Корреляция

Корреляция между CRDO и ICHR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CRDO и ICHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRDO

ICHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRDO:

0.78

ICHR:

-0.83

Коэф-т Сортино

CRDO:

1.72

ICHR:

-1.23

Коэф-т Омега

CRDO:

1.23

ICHR:

0.85

Коэф-т Кальмара

CRDO:

1.30

ICHR:

-0.72

Коэф-т Мартина

CRDO:

3.64

ICHR:

-1.98

Индекс Язвы

CRDO:

21.74%

ICHR:

26.81%

Дневная вол-ть

CRDO:

101.86%

ICHR:

64.15%

Макс. просадка

CRDO:

-62.04%

ICHR:

-73.19%

Текущая просадка

CRDO:

-55.27%

ICHR:

-69.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRDO:

$7.37B

ICHR:

$638.25M

EPS

CRDO:

$0.03

ICHR:

-$0.64

Общая выручка (12 мес.)

CRDO:

$327.53M

ICHR:

$647.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRDO:

$208.69M

ICHR:

$78.25M

EBITDA (12 мес.)

CRDO:

$4.14M

ICHR:

$10.68M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRDO показывает доходность -43.10%, а ICHR немного выше – -41.93%.

CRDO

С начала года

-43.10%

1 месяц

-11.81%

6 месяцев

2.69%

1 год

80.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICHR

С начала года

-41.93%

1 месяц

-24.47%

6 месяцев

-35.48%

1 год

-51.14%

5 лет

-3.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRDO и ICHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRDO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ICHR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRDO c ICHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CRDO: 0.78

ICHR: -0.83

Коэффициент Сортино

CRDO: 1.72

ICHR: -1.23

Коэффициент Омега

CRDO: 1.23

ICHR: 0.85

Коэффициент Кальмара

CRDO: 1.30

ICHR: -0.84

Коэффициент Мартина

CRDO: 3.64

ICHR: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа CRDO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ICHR равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDO и ICHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRDO

ICHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDO и ICHR

Ни CRDO, ни ICHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRDO и ICHR

Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки ICHR в -73.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и ICHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRDO

ICHR

Волатильность

Сравнение волатильности CRDO и ICHR

Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) имеют волатильность 38.23% и 37.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRDO

ICHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRDO и ICHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Ichor Holdings, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRDO с ICHR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRDO и ICHR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRDO и ICHR

CRDO

ICHR

Сравнение CRDO c ICHR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDO и ICHR

Просадки

Сравнение просадок CRDO и ICHR

Волатильность

Сравнение волатильности CRDO и ICHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRDO и ICHR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество