PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRDO с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности CRDO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDO и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		-33.34%114.09%245.20%46.28%14.25%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-33.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRDO:

$17.90B

NVDA:

$4.29T

EPS

CRDO:

$1.84

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

CRDO:

52.14

NVDA:

35.88

Коэффициент PEG

CRDO:

0.03

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

CRDO:

16.59

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

CRDO:

9.68

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

CRDO:

$1.07B

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRDO:

$724.47M

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

CRDO:

$340.31M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, CRDO показывает доходность -33.34%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

CRDO

1 день
2.18%
1 месяц
-16.02%
С начала года
-33.34%
6 месяцев
-33.81%
1 год
129.91%
3 года*
116.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credo Technology Group Holding Ltd

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с PLTRCRDO с MUCRDO с ZETACRDO с ICHRCRDO с VOOCRDO с PSIXCRDO с CEG
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

CRDO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDONVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.14

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.08

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

7.73

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.61

+0.21

Корреляция

Корреляция между CRDO и NVDA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDO и NVDA

CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок CRDO и NVDA

Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.04%

-89.72%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.59%

-20.21%

-33.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.30%

-15.10%

-34.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-36.40%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

8.05%

+12.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDO и NVDA

Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.22%

10.43%

+15.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.19%

25.79%

+37.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.94%

41.42%

+42.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.30%

51.72%

+28.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.30%

49.84%

+30.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRDO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
407.01M
68.13B
(CRDO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRDO и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Credo Technology Group Holding Ltd и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
68.5%
75.0%
Активы портфеля
CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 278.87M при выручке в 407.01M, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 149.62M при выручке в 407.01M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 157.14M при выручке в 407.01M, что соответствует чистой рентабельности 38.6%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.