Сравнение CRDO с NVDA

С начала года, CRDO показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 2.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRDO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.