Сравнение CRDO с CEG
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CRDO returned 131.38%/yr vs 38.76%/yr for CEG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 44.53%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.53%.
CRDO
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -13.05%
- 6 месяцев
- 39.46%
- С начала года
- 44.53%
- 1 год
- 105.52%
- 3 года*
- 131.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -26.00%
- С начала года
- -28.53%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 44.53% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 3.98% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.53% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between CRDO and CEG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$38.78B
CEG:
$90.41B
CRDO:
$2.50
CEG:
$8.04
CRDO:
83.33
CEG:
31.30
CRDO:
0.07
CEG:
0.54
CRDO:
29.48
CEG:
3.32
CRDO:
19.42
CEG:
2.66
CRDO:
$1.34B
CEG:
$24.82B
CRDO:
$908.35M
CEG:
$20.98B
CRDO:
$463.79M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. CEG — Ранг доходности на риск
CRDO
CEG
Сравнение CRDO c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.44 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -0.81 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и CEG
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -50.70% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -41.22% | -12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -50.70% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -37.42% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -12.15% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.65% | 22.12% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и CEG
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 10.36% | +22.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.93% | 35.53% | +35.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.25% | 46.83% | +43.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.18% | 49.15% | +33.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.18% | 49.15% | +33.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и CEG
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и CEG
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and CEG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (32.95%) compared to CEG (10.36%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs CEG's -50.70%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор