Сравнение CRDO с CEG
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CRDO returned 139.02%/yr vs 37.56%/yr for CEG. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 56.11%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.74%.
CRDO
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -15.41%
- 6 месяцев
- 131.70%
- С начала года
- 56.11%
- 1 год
- 103.67%
- 3 года*
- 139.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 90.84%
CEG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- -24.74%
- 1 год
- -22.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.63M | $721.33M | $984.56M | |
| $1.22B | $1.31B | $1.89B |
Сравнение доходности по годам CRDO и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 56.11% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 3.98% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.74% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between CRDO and CEG is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$41.89B
CEG:
$95.21B
CRDO:
$2.48
CEG:
$8.04
CRDO:
90.74
CEG:
32.96
CRDO:
0.08
CEG:
0.57
CRDO:
32.10
CEG:
3.50
CRDO:
20.97
CEG:
2.80
CRDO:
$1.34B
CEG:
$24.82B
CRDO:
$908.35M
CEG:
$20.98B
CRDO:
$463.79M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. CEG — Ранг доходности на риск
CRDO
CEG
Сравнение CRDO c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.55 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -0.96 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и CEG
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -50.70% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -41.22% | -12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -50.70% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.75% | -34.10% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -12.42% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 23.39% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и CEG
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 29.21% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.21% | 10.15% | +19.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.28% | 34.41% | +38.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.33% | 46.85% | +45.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.50% | 49.03% | +33.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.50% | 49.03% | +33.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и CEG
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и CEG
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and CEG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (29.21%) compared to CEG (10.15%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs CEG's -50.70%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор