Сравнение CRDO с CEG
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. CRDO operates in Communication Equipment (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CRDO returned 138.76%/yr vs 45.59%/yr for CEG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 51.16%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.89%.
CRDO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 51.16%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 184.46%
- 3 года*
- 138.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -28.01%
- 1 год
- -11.20%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 51.16% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | -0.67% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.89% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between CRDO and CEG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$41.91B
CEG:
$93.66B
CRDO:
$2.50
CEG:
$8.13
CRDO:
87.15
CEG:
32.56
CRDO:
0.07
CEG:
0.57
CRDO:
30.83
CEG:
3.45
CRDO:
20.31
CEG:
2.80
CRDO:
$1.34B
CEG:
$24.82B
CRDO:
$908.35M
CEG:
$20.98B
CRDO:
$463.79M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. CEG — Ранг доходности на риск
CRDO
CEG
Сравнение CRDO c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDO | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.29 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | -0.61 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.24 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CRDO и CEG
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -50.70% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -38.77% | -14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -50.70% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -34.23% | +26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -11.53% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 18.48% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и CEG
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.14% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.14% | 15.68% | +12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.18% | 37.33% | +26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.82% | 46.72% | +38.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.37% | 49.36% | +32.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.37% | 49.36% | +32.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и CEG
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.62% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и CEG
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and CEG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.14%) compared to CEG (15.68%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs CEG's -50.70%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор