Сравнение CRDO с CEG
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CRDO returned 148.92%/yr vs 44.65%/yr for CEG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 86.94%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -23.93%.
CRDO
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 23.16%
- С начала года
- 86.94%
- 6 месяцев
- 79.10%
- 1 год
- 192.63%
- 3 года*
- 148.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 44.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 86.94% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 3.98% |
CEG Constellation Energy Corp | -23.93% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between CRDO and CEG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$51.83B
CEG:
$94.86B
CRDO:
$2.50
CEG:
$8.13
CRDO:
107.78
CEG:
32.97
CRDO:
0.09
CEG:
0.57
CRDO:
38.13
CEG:
3.50
CRDO:
25.12
CEG:
2.83
CRDO:
$1.34B
CEG:
$24.82B
CRDO:
$908.35M
CEG:
$20.98B
CRDO:
$463.79M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. CEG — Ранг доходности на риск
CRDO
CEG
Сравнение CRDO c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | -0.40 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -0.80 | +9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и CEG
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -50.70% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -39.77% | -13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -50.70% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -33.39% | +22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -11.80% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 20.15% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и CEG
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 27.71% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.71% | 13.24% | +14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.95% | 35.89% | +31.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.33% | 46.57% | +40.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.79% | 49.28% | +32.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.79% | 49.28% | +32.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и CEG
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и CEG
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and CEG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (27.71%) compared to CEG (13.24%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs CEG's -50.70%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор