PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRDO с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRDO с CEG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRDO или CEG.

Корреляция

Корреляция между CRDO и CEG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRDO и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
279.10%
427.46%
CRDO
CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRDO:

1.92

CEG:

0.38

Коэф-т Сортино

CRDO:

2.56

CEG:

1.20

Коэф-т Омега

CRDO:

1.36

CEG:

1.17

Коэф-т Кальмара

CRDO:

3.20

CEG:

0.71

Коэф-т Мартина

CRDO:

7.86

CEG:

1.74

Индекс Язвы

CRDO:

24.83%

CEG:

20.80%

Дневная вол-ть

CRDO:

101.86%

CEG:

70.00%

Макс. просадка

CRDO:

-62.04%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

CRDO:

-40.58%

CEG:

-21.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRDO:

$8.27B

CEG:

$77.79B

EPS

CRDO:

$0.03

CEG:

$11.89

Коэффициент P/E

CRDO:

1.62K

CEG:

20.88

Коэффициент P/S

CRDO:

25.05

CEG:

3.30

Коэффициент P/B

CRDO:

13.26

CEG:

5.91

Общая выручка (12 мес.)

CRDO:

$266.75M

CEG:

$23.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRDO:

$168.72M

CEG:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

CRDO:

$12.63M

CEG:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, CRDO показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью 21.53%.

CRDO

С начала года

-24.42%

1 месяц

17.40%

6 месяцев

5.83%

1 год

192.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CEG

С начала года

21.53%

1 месяц

25.95%

6 месяцев

13.76%

1 год

26.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRDO и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDO
Ранг риск-скорректированной доходности CRDO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRDO c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRDO на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа CEG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDO и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.92
0.38
CRDO
CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDO и CEG

CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM202420232022
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp		0.53%0.63%0.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок CRDO и CEG

Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.58%
-21.75%
CRDO
CEG

Волатильность

Сравнение волатильности CRDO и CEG

Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 17.30%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.71%
17.30%
CRDO
CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRDO и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
135.00M
6.79B
(CRDO) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRDO и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Credo Technology Group Holding Ltd и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
63.7%
12.7%
(CRDO) Валовая рентабельность
(CEG) Валовая рентабельность
CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 85.93M при выручке в 135.00M, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 859.00M при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 26.19M при выручке в 135.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 348.00M при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 29.36M при выручке в 135.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.