Сравнение CRDO с PLTR
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRDO in Semiconductors, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, CRDO returned 139.02%/yr vs 105.71%/yr for PLTR. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 56.11%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -10.87%.
CRDO
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -15.41%
- 6 месяцев
- 131.70%
- С начала года
- 56.11%
- 1 год
- 103.67%
- 3 года*
- 139.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 90.84%
PLTR
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 105.71%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.22B | $1.31B | $1.89B | |
| $7.47B | $5.96B | $5.74B |
Сравнение доходности по годам CRDO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 56.11% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -10.87% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -49.65% |
Correlation
The correlation between CRDO and PLTR is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between CRDO and PLTR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$41.89B
PLTR:
$363.77B
CRDO:
$2.48
PLTR:
$1.17
CRDO:
90.74
PLTR:
134.93
CRDO:
0.08
PLTR:
0.79
CRDO:
32.10
PLTR:
66.12
CRDO:
20.97
PLTR:
41.65
CRDO:
$1.34B
PLTR:
$6.16B
CRDO:
$908.35M
PLTR:
$5.22B
CRDO:
$463.79M
PLTR:
$3.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CRDO
PLTR
Сравнение CRDO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.18 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -0.33 | +4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и PLTR
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -84.62% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -48.22% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -48.22% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.75% | -23.53% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -40.22% | +20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 25.71% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и PLTR
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 29.21% и 29.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.21% | 29.45% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.28% | 47.66% | +25.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.33% | 60.01% | +32.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.50% | 67.08% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.50% | 70.45% | +12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и PLTR
Ни CRDO, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и PLTR
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and PLTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (29.45%) compared to CRDO (29.21%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs PLTR's -84.62%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор