Сравнение CRDO с PLTR
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRDO in Semiconductors, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, CRDO returned 148.92%/yr vs 100.75%/yr for PLTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 86.94%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.15%.
CRDO
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 23.16%
- С начала года
- 86.94%
- 6 месяцев
- 79.10%
- 1 год
- 192.63%
- 3 года*
- 148.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -36.15%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -20.76%
- 3 года*
- 100.75%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 86.94% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.15% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -49.65% |
Correlation
The correlation between CRDO and PLTR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.45 |
The correlation between CRDO and PLTR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$51.83B
PLTR:
$291.80B
CRDO:
$2.50
PLTR:
$0.89
CRDO:
107.78
PLTR:
127.72
CRDO:
0.09
PLTR:
0.74
CRDO:
38.13
PLTR:
55.78
CRDO:
25.12
PLTR:
34.53
CRDO:
$1.34B
PLTR:
$5.22B
CRDO:
$908.35M
PLTR:
$4.39B
CRDO:
$463.79M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CRDO
PLTR
Сравнение CRDO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | -0.46 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -0.93 | +9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и PLTR
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -84.62% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -45.22% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -45.22% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -45.22% | +34.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -40.27% | +20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 22.24% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и PLTR
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 27.71% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.25%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.71% | 19.25% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.95% | 38.42% | +28.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.33% | 51.53% | +35.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.79% | 65.60% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.79% | 69.71% | +12.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и PLTR
Ни CRDO, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и PLTR
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and PLTR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (27.71%) compared to PLTR (19.25%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs PLTR's -84.62%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор