Сравнение CRDO с PLTR
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRDO in Semiconductors, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, CRDO returned 131.38%/yr vs 97.69%/yr for PLTR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 44.53%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
CRDO
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -13.05%
- 6 месяцев
- 39.46%
- С начала года
- 44.53%
- 1 год
- 105.52%
- 3 года*
- 131.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 44.53% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -49.65% |
Correlation
The correlation between CRDO and PLTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between CRDO and PLTR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$38.78B
PLTR:
$308.68B
CRDO:
$2.50
PLTR:
$0.89
CRDO:
83.33
PLTR:
151.38
CRDO:
0.07
PLTR:
0.88
CRDO:
29.48
PLTR:
66.11
CRDO:
19.42
PLTR:
40.91
CRDO:
$1.34B
PLTR:
$5.22B
CRDO:
$908.35M
PLTR:
$4.39B
CRDO:
$463.79M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CRDO
PLTR
Сравнение CRDO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.23 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -0.45 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и PLTR
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -84.62% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -48.22% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -48.22% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -35.11% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -40.25% | +20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.65% | 24.18% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и PLTR
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 15.75% | +17.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.93% | 39.61% | +31.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.25% | 51.43% | +38.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.18% | 65.63% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.18% | 69.55% | +12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и PLTR
Ни CRDO, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и PLTR
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and PLTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (32.95%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs PLTR's -84.62%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор