Сравнение CRDL с DNN
CRDL (Cardiol Therapeutics Inc Class A) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. CRDL operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, CRDL returned -10.35%/yr vs 23.54%/yr for DNN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDL и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDL показывает доходность 28.96%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью 7.14%.
CRDL
- 1 день
- 10.81%
- 1 месяц
- 16.04%
- 6 месяцев
- 27.73%
- С начала года
- 28.96%
- 1 год
- -5.38%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
DNN
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -14.41%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение доходности по годам CRDL и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDL Cardiol Therapeutics Inc Class A | 28.96% | -25.48% | 51.80% | 65.33% | -72.43% | -15.14% | -38.35% | -5.49% |
DNN Denison Mines Corp | 7.14% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -14.29% |
Correlation
The correlation between CRDL and DNN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CRDL:
$141.78M
DNN:
$2.58B
CRDL:
-CA$0.37
DNN:
-CA$0.28
CRDL:
9.68
DNN:
13.86
CRDL:
CA$0.00
DNN:
CA$4.34M
CRDL:
-CA$25.95K
DNN:
-CA$12.87M
CRDL:
-CA$34.00M
DNN:
-CA$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDL vs. DNN — Ранг доходности на риск
CRDL
DNN
Сравнение CRDL c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDL | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.15 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 2.54 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDL и DNN
Максимальная просадка CRDL за все время составила -92.71%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDL и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDL | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.71% | -98.96% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -35.24% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.73% | -52.48% | -20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.72% | -55.66% | -35.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -85.22% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.14% | -85.04% | +15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.94% | 15.94% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDL и DNN
Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что CRDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDL | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 14.08% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 45.63% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.06% | 60.87% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.08% | 63.33% | +23.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.63% | 64.38% | +22.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDL и DNN
Ни CRDL, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDL и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardiol Therapeutics Inc Class A и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDL and DNN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDL has higher volatility (16.33%) compared to DNN (14.08%). In terms of maximum drawdown, CRDL dropped -92.71% vs DNN's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDL и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор