Сравнение CRDL с GDXY
CRDL (Cardiol Therapeutics Inc Class A) is a stock, while GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) is Gold fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CRDL returned -28.28% vs 16.13% for GDXY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDL и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDL показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -17.89%.
CRDL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -20.00%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -28.28%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -16.94%
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -17.89%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDL и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRDL Cardiol Therapeutics Inc Class A | 9.04% | -25.48% | -41.28% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -17.89% | 88.08% | -11.84% |
Correlation
The correlation between CRDL and GDXY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDL vs. GDXY — Ранг доходности на риск
CRDL
GDXY
Сравнение CRDL c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDL | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.46 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.23 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDL и GDXY
Максимальная просадка CRDL за все время составила -92.71%, что больше максимальной просадки GDXY в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDL и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDL | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.71% | -34.98% | -57.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -34.98% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.20% | -34.09% | -49.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -7.07% | -61.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 13.17% | +15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDL и GDXY
Текущая волатильность для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) составляет 10.59%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что CRDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDL | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 14.42% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 33.38% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.64% | 38.80% | +29.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.03% | 32.64% | +54.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.74% | 32.64% | +54.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDL и GDXY
CRDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRDL Cardiol Therapeutics Inc Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 82.18% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
CRDL and GDXY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (14.42%) compared to CRDL (10.59%). In terms of maximum drawdown, CRDL dropped -92.71% vs GDXY's -34.98%.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDL и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор