Сравнение CRDL с GDXY
CRDL (Cardiol Therapeutics Inc Class A) is a stock, while GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) is Gold fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CRDL returned -5.38% vs 10.94% for GDXY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDL и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDL показывает доходность 28.96%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -20.92%.
CRDL
- 1 день
- 10.81%
- 1 месяц
- 16.04%
- 6 месяцев
- 27.73%
- С начала года
- 28.96%
- 1 год
- -5.38%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDL и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRDL Cardiol Therapeutics Inc Class A | 28.96% | -25.48% | -41.28% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 88.08% | -11.84% |
Correlation
The correlation between CRDL and GDXY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDL vs. GDXY — Ранг доходности на риск
CRDL
GDXY
Сравнение CRDL c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDL | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.30 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 0.71 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDL и GDXY
Максимальная просадка CRDL за все время составила -92.71%, что больше максимальной просадки GDXY в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDL и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDL | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.71% | -36.52% | -56.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -36.52% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -36.52% | -43.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.14% | -7.77% | -61.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.94% | 15.39% | +13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDL и GDXY
Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что CRDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDL | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 9.79% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 33.26% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.06% | 39.10% | +28.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.08% | 32.59% | +54.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.63% | 32.59% | +54.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDL и GDXY
CRDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRDL Cardiol Therapeutics Inc Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
CRDL and GDXY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDL has higher volatility (16.33%) compared to GDXY (9.79%). In terms of maximum drawdown, CRDL dropped -92.71% vs GDXY's -36.52%.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDL и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор