Сравнение CRDL с TLSA
CRDL (Cardiol Therapeutics Inc Class A) and TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRDL in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, TLSA in Biotechnology. Over the past 5 years, CRDL returned -15.80%/yr vs -11.58%/yr for TLSA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDL и TLSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDL показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у TLSA с доходностью -14.77%.
CRDL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- -20.69%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- -15.80%
- 10 лет*
- —
TLSA
- 1 день
- 7.63%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -28.25%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- -11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDL и TLSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDL Cardiol Therapeutics Inc Class A | 20.57% | -25.48% | 51.80% | 65.33% | -72.43% | -15.14% | -38.35% | -5.49% |
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | -14.77% | 114.02% | 24.32% | -6.43% | -37.66% | -52.48% | 86.96% | -18.67% |
Correlation
The correlation between CRDL and TLSA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between CRDL and TLSA shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDL:
$115.30M
TLSA:
$75.52M
CRDL:
-$0.38
TLSA:
-$0.59
CRDL:
6.45
TLSA:
1.45K
CRDL:
$0.00
TLSA:
$0.00
CRDL:
-$25.95K
TLSA:
-$421.00K
CRDL:
-$34.00M
TLSA:
-$42.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDL vs. TLSA — Ранг доходности на риск
CRDL
TLSA
Сравнение CRDL c TLSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) и Tiziana Life Sciences PLC (TLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDL | TLSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.21 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.33 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDL | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.03 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CRDL и TLSA
Максимальная просадка CRDL за все время составила -92.71%, примерно равная максимальной просадке TLSA в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDL и TLSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDL | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.71% | -94.03% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -54.00% | +14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.73% | -55.66% | -17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.72% | -84.02% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.42% | -81.83% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.97% | -70.29% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.09% | 34.23% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDL и TLSA
Текущая волатильность для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) составляет 10.95%, в то время как у Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) волатильность равна 27.73%. Это указывает на то, что CRDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDL | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 27.73% | -16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.96% | 55.43% | -13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 79.80% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.05% | 92.77% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.05% | 112.61% | -25.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDL и TLSA
Ни CRDL, ни TLSA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDL и TLSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardiol Therapeutics Inc Class A и Tiziana Life Sciences PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDL and TLSA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLSA has higher volatility (27.73%) compared to CRDL (10.95%). In terms of maximum drawdown, CRDL dropped -92.71% vs TLSA's -94.03%.
TLSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDL и TLSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор