Сравнение CRDL с TLSA
CRDL (Cardiol Therapeutics Inc Class A) and TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRDL in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, TLSA in Biotechnology. Over the past 5 years, CRDL returned -16.94%/yr vs -14.68%/yr for TLSA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDL и TLSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDL показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у TLSA с доходностью -24.16%.
CRDL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -20.00%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -28.28%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -16.94%
- 10 лет*
- —
TLSA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -24.16%
- 6 месяцев
- -26.14%
- 1 год
- -35.43%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- -14.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDL и TLSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDL Cardiol Therapeutics Inc Class A | 9.04% | -25.48% | 51.80% | 65.33% | -72.43% | -15.14% | -38.35% | -5.49% |
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | -24.16% | 114.02% | 24.32% | -6.43% | -37.66% | -52.48% | 86.96% | -18.67% |
Correlation
The correlation between CRDL and TLSA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between CRDL and TLSA shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDL:
$104.27M
TLSA:
$67.20M
CRDL:
-CA$0.38
TLSA:
-$0.59
CRDL:
8.28
TLSA:
1.29K
CRDL:
CA$0.00
TLSA:
$0.00
CRDL:
-CA$25.95K
TLSA:
-$421.00K
CRDL:
-CA$34.00M
TLSA:
-$42.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDL vs. TLSA — Ранг доходности на риск
CRDL
TLSA
Сравнение CRDL c TLSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) и Tiziana Life Sciences PLC (TLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDL | TLSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.63 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.97 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDL и TLSA
Максимальная просадка CRDL за все время составила -92.71%, примерно равная максимальной просадке TLSA в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDL и TLSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDL | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.71% | -94.03% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -56.80% | +16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.73% | -56.80% | -15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.72% | -83.32% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.20% | -83.83% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -70.36% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 36.52% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDL и TLSA
Текущая волатильность для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) составляет 10.59%, в то время как у Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что CRDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDL | TLSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 19.52% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 53.42% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.64% | 79.27% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.03% | 92.69% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.74% | 112.49% | -25.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDL и TLSA
Ни CRDL, ни TLSA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDL и TLSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardiol Therapeutics Inc Class A и Tiziana Life Sciences PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDL and TLSA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLSA has higher volatility (19.52%) compared to CRDL (10.59%). In terms of maximum drawdown, CRDL dropped -92.71% vs TLSA's -94.03%.
CRDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDL и TLSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор