Сравнение CRDL с NVDA
CRDL (Cardiol Therapeutics Inc Class A) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CRDL operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, CRDL returned -16.94%/yr vs 59.49%/yr for NVDA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDL и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDL показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 5.08%.
CRDL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -20.00%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -28.28%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -16.94%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 69.00%
- 5 лет*
- 59.49%
- 10 лет*
- 67.75%
Сравнение доходности по годам CRDL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDL Cardiol Therapeutics Inc Class A | 9.04% | -25.48% | 51.80% | 65.33% | -72.43% | -15.14% | -38.35% | -5.49% |
NVDA NVIDIA Corporation | 5.08% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 57.02% |
Correlation
The correlation between CRDL and NVDA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CRDL:
$104.27M
NVDA:
$4.77T
CRDL:
-CA$0.38
NVDA:
$6.53
CRDL:
8.28
NVDA:
24.42
CRDL:
CA$0.00
NVDA:
$253.49B
CRDL:
-CA$25.95K
NVDA:
$187.95B
CRDL:
-CA$34.00M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CRDL
NVDA
Сравнение CRDL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.34 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.08 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDL и NVDA
Максимальная просадка CRDL за все время составила -92.71%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDL и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.71% | -89.72% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -20.21% | -19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.73% | -36.88% | -35.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.72% | -66.34% | -24.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.20% | -16.87% | -66.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -36.15% | -32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 8.78% | +19.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDL и NVDA
Текущая волатильность для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) составляет 10.59%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что CRDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 13.26% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 26.67% | +13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.64% | 35.46% | +33.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.03% | 51.84% | +35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.74% | 49.86% | +36.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDL и NVDA
CRDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDL Cardiol Therapeutics Inc Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDL и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardiol Therapeutics Inc Class A и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDL and NVDA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to CRDL (10.59%). In terms of maximum drawdown, CRDL dropped -92.71% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDL и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор