PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDL с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRDL с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDL (Cardiol Therapeutics Inc Class A) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CRDL operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, CRDL returned -15.80%/yr vs 65.68%/yr for NVDA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRDL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDL показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 17.39%.

CRDL

1 день
2.68%
1 месяц
-12.21%
С начала года
20.57%
6 месяцев
19.62%
1 год
-20.69%
3 года*
19.14%
5 лет*
-15.80%
10 лет*
—

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDL и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRDL
Cardiol Therapeutics Inc Class A		20.57%-25.48%51.80%65.33%-72.43%-15.14%-38.35%-5.49%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.39%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%57.62%

Correlation

The correlation between CRDL and NVDA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRDL:

$115.30M

NVDA:

$5.33T

EPS

CRDL:

-$0.38

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/B

CRDL:

6.45

NVDA:

27.28

Общая выручка (12 мес.)

CRDL:

$0.00

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRDL:

-$25.95K

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

CRDL:

-$34.00M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardiol Therapeutics Inc Class A

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с CRDL:
CRDL с TLSACRDL с INVZCRDL с DNNCRDL с IAUCRDL с ARKQCRDL с GDXYCRDL с DUSL
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

CRDL vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDL
Ранг доходности на риск CRDL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDLNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.60

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.21

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.70

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

6.62

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDL vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDLNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.60

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.28

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.63

-0.80

Просадки

Сравнение просадок CRDL и NVDA

Максимальная просадка CRDL за все время составила -92.71%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDL и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDLNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.71%

-89.72%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.87%

-20.21%

-19.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.73%

-36.88%

-35.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.72%

-66.34%

-24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.42%

-7.14%

-74.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.97%

-36.20%

-32.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.09%

8.23%

+18.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDL и NVDA

Текущая волатильность для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) составляет 10.95%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что CRDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDLNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

12.53%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.96%

25.59%

+16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.21%

34.16%

+36.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.05%

51.67%

+35.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.05%

49.80%

+37.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDL и NVDA

CRDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDL
Cardiol Therapeutics Inc Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRDL и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardiol Therapeutics Inc Class A и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202220232024202520260
81.62B
(CRDL) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRDL and NVDA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to CRDL (10.95%). In terms of maximum drawdown, CRDL dropped -92.71% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDL и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор