- ISIN
- CA14161Y2006
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 15 янв. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $115.30M
- Enterprise Value
- $94.00M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.38
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$25.95K
- EBITDA (12 мес.)
- -$34.00M
- Годовой диапазон
- $0.88 - $1.71
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -143.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -189.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRDL
Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) прибавил 20.6% с начала года. По цене $1 за акцию CRDL торгуется на 32.7% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRDL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $423.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) показал доход в 20.57% с начала года и -20.69% за последние 12 месяцев.
Cardiol Therapeutics Inc Class A
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- -20.69%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- -15.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CRDL по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +68.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -44.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CRDL закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 15 февр. 2024 г. с доходностью +42.3%, в то время как худший день был 3 нояб. 2021 г. с доходностью -25.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.33% | 7.29% | 32.35% | 2.22% | -11.59% | -5.74% | 20.57% | ||||||
| 2025 | 10.16% | -18.44% | -15.67% | 13.43% | 13.64% | 8.80% | 9.56% | -27.52% | -0.93% | 5.61% | -7.08% | -9.16% | -25.48% |
| 2024 | 44.69% | 68.85% | -12.14% | 11.05% | 30.35% | -22.90% | 6.93% | -10.19% | 2.06% | -9.09% | -10.00% | -20.99% | 51.80% |
| 2023 | 38.10% | -24.69% | -8.13% | 27.15% | 8.80% | 32.03% | 21.35% | 1.85% | -18.64% | -7.26% | 10.42% | -8.00% | 65.33% |
| 2022 | -0.00% | -9.19% | -8.93% | -10.46% | -2.19% | -1.49% | 0.00% | -15.15% | -8.04% | -41.86% | -13.94% | -1.03% | -72.43% |
| 2021 | 12.84% | 41.87% | 0.29% | -1.43% | -21.16% | -11.76% | -6.25% | 66.22% | 10.96% | -12.77% | -44.75% | -7.50% | -15.14% |
Метрики бенчмарка
Cardiol Therapeutics Inc Class A has an annualized alpha of 1.67%, beta of 1.18, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2019.
- This stock participated in 165.60% of S&P 500 Index downside but only 57.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 57.74%
- Участие в снижении
- 165.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRDL имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRDL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.98 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 13.78 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cardiol Therapeutics Inc Class A показал максимальную просадку в 92.71%, зарегистрированную 5 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cardiol Therapeutics Inc Class A составляет 81.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -92.71%апр. 2023 г. | 4y 1mo | — | 7y 3moфевр. 2019 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -9.26%февр. 2019 г. | 2d | 12d | 14dфевр. 2019 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.86%янв. 2019 г. | 0s | 6d | 6dянв. 2019 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -0.20%янв. 2019 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2019 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| CRDL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.71% | -56.78% | -35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -9.10% | -30.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.73% | -18.90% | -53.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.72% | -25.43% | -65.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.42% | -0.33% | -81.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.97% | -10.72% | -58.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.09% | 1.97% | +25.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cardiol Therapeutics Inc Class A в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cardiol Therapeutics Inc Class A по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRDL по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CRDL коэффициент P/B составляет 6.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRDL
Добавьте Cardiol Therapeutics Inc Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRDL