Сравнение CRCT с SSYS
CRCT (Cricut, Inc.) and SSYS (Stratasys Ltd.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRCT returned -29.84%/yr vs -16.05%/yr for SSYS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCT и SSYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCT показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у SSYS с доходностью 10.14%.
CRCT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -14.85%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -25.57%
- 3 года*
- -20.42%
- 5 лет*
- -29.84%
- 10 лет*
- —
SSYS
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- -7.81%
- 3 года*
- -16.48%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -8.67%
Сравнение доходности по годам CRCT и SSYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | -14.85% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 24.10% |
SSYS Stratasys Ltd. | 10.14% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | -1.88% |
Correlation
The correlation between CRCT and SSYS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CRCT:
$877.82M
SSYS:
$825.57M
CRCT:
$0.34
SSYS:
-$1.35
CRCT:
1.25
SSYS:
1.49
CRCT:
2.46
SSYS:
1.00
CRCT:
$705.62M
SSYS:
$547.75M
CRCT:
$384.78M
SSYS:
$236.20M
CRCT:
$108.59M
SSYS:
-$72.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCT vs. SSYS — Ранг доходности на риск
CRCT
SSYS
Сравнение CRCT c SSYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cricut, Inc. (CRCT) и Stratasys Ltd. (SSYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRCT | SSYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.19 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.37 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCT | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.14 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.09 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CRCT и SSYS
Максимальная просадка CRCT за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки SSYS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCT и SSYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCT | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -95.49% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -40.35% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -71.08% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.89% | -83.39% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.17% | -92.99% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.94% | -54.26% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 21.10% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCT и SSYS
Текущая волатильность для Cricut, Inc. (CRCT) составляет 14.79%, в то время как у Stratasys Ltd. (SSYS) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что CRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCT | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 19.97% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.70% | 36.47% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.97% | 54.48% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.58% | 55.41% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.08% | 56.50% | +9.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCT и SSYS
Дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.00%, тогда как SSYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 23.00% | 27.27% | 7.02% | 20.49% |
SSYS Stratasys Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCT и SSYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cricut, Inc. и Stratasys Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRCT и SSYS
CRCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.70M при выручке в 159.47M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
CRCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.89M при выручке в 159.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
CRCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.32M при выручке в 159.47M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRCT and SSYS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSYS has higher volatility (19.97%) compared to CRCT (14.79%). In terms of maximum drawdown, CRCT dropped -87.89% vs SSYS's -95.49%.
SSYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCT и SSYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор