PortfoliosLab logo
Сравнение HPQ с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HPQ и HON составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности HPQ и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,063.52%
2,754.90%
HPQ
HON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

-0.19

HON:

0.44

Коэф-т Сортино

HPQ:

0.12

HON:

0.86

Коэф-т Омега

HPQ:

1.02

HON:

1.12

Коэф-т Кальмара

HPQ:

-0.10

HON:

0.56

Коэф-т Мартина

HPQ:

-0.25

HON:

1.62

Индекс Язвы

HPQ:

16.28%

HON:

7.60%

Дневная вол-ть

HPQ:

39.43%

HON:

24.31%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

HPQ:

-31.75%

HON:

-8.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPQ:

$24.42B

HON:

$137.74B

EPS

HPQ:

$2.78

HON:

$8.69

Коэффициент P/E

HPQ:

9.32

HON:

24.64

Коэффициент PEG

HPQ:

0.92

HON:

2.26

Коэффициент P/S

HPQ:

0.45

HON:

3.45

Коэффициент P/B

HPQ:

0.00

HON:

7.79

Общая выручка (12 мес.)

HPQ:

$41.08B

HON:

$39.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPQ:

$8.75B

HON:

$14.94B

EBITDA (12 мес.)

HPQ:

$3.56B

HON:

$9.55B

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность -18.48%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 9.13% против 9.67% соответственно.


HPQ

С начала года

-18.48%

1 месяц

20.34%

6 месяцев

-28.17%

1 год

-7.44%

5 лет

14.70%

10 лет

9.13%

HON

С начала года

-4.52%

1 месяц

17.32%

6 месяцев

-0.34%

1 год

10.62%

5 лет

11.72%

10 лет

9.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.19
0.44
HPQ
HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и HON

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности HON в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HPQ
HP Inc.
4.29%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%
HON
Honeywell International Inc
2.06%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и HON

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.75%
-8.61%
HPQ
HON

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и HON

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.40%
12.02%
HPQ
HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
13.50B
9.82B
(HPQ) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HPQ и HON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HP Inc. и Honeywell International Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
21.0%
38.5%
(HPQ) Валовая рентабельность
(HON) Валовая рентабельность
HPQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 13.50B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.82B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

HPQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.00M при выручке в 13.50B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 9.82B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

HPQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 565.00M при выручке в 13.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 9.82B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.