Сравнение HPQ с HP
HPQ (HP Inc.) and HP (Helmerich & Payne, Inc.) are both stocks. HPQ operates in Computer Hardware (Technology), while HP operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 10 years, HPQ returned 10.49%/yr vs 0.54%/yr for HP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPQ и HP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPQ показывает доходность 18.77%, что значительно ниже, чем у HP с доходностью 35.92%. За последние 10 лет акции HPQ превзошли акции HP по среднегодовой доходности: 10.49% против 0.54% соответственно.
HPQ
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- 25.19%
- С начала года
- 18.77%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 10.49%
HP
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 28.61%
- 1 год
- 136.54%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам HPQ и HP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 18.77% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 35.92% | -6.27% | -7.83% | -23.21% | 115.23% | 6.19% | -44.28% | 0.49% | -22.58% | -12.25% |
Correlation
The correlation between HPQ and HP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1980 г. | 0.25 |
The correlation between HPQ and HP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HPQ:
$2.72
HP:
-$3.18
HPQ:
0.43
HP:
0.93
HPQ:
$57.42B
HP:
$4.09B
HPQ:
$11.61B
HP:
$542.96M
HPQ:
$3.83B
HP:
$584.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPQ vs. HP — Ранг доходности на риск
HPQ
HP
Сравнение HPQ c HP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Helmerich & Payne, Inc. (HP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPQ | HP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 6.97 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 20.47 | -20.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPQ | HP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 3.15 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HPQ и HP
Максимальная просадка HPQ за все время составила -85.19%, примерно равная максимальной просадке HP в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и HP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPQ | HP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.19% | -85.78% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -19.70% | -16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.23% | -64.42% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -68.47% | +17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -81.87% | +30.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.09% | -42.98% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -42.06% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 6.70% | +13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPQ и HP
HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 23.59% по сравнению с Helmerich & Payne, Inc. (HP) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPQ | HP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.59% | 13.98% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 28.09% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 44.13% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 48.39% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 51.39% | -16.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPQ и HP
Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности HP в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 2.60% | 3.49% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% |
HPQ HP Inc. | 4.53% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPQ и HP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Helmerich & Payne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPQ и HP
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
HP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.07M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
HP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.98M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
HP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -97.16M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.
Часто задаваемые вопросы
HPQ and HP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPQ has higher volatility (23.59%) compared to HP (13.98%). In terms of maximum drawdown, HPQ dropped -85.19% vs HP's -85.78%.
HP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPQ и HP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор