PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HPQ с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HPQ с AAPL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или AAPL.

Корреляция

Корреляция между HPQ и AAPL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HPQ и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

-0.04

AAPL:

0.48

Коэф-т Сортино

HPQ:

0.25

AAPL:

0.91

Коэф-т Омега

HPQ:

1.04

AAPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

HPQ:

-0.02

AAPL:

0.48

Коэф-т Мартина

HPQ:

-0.04

AAPL:

1.63

Индекс Язвы

HPQ:

16.48%

AAPL:

9.87%

Дневная вол-ть

HPQ:

39.93%

AAPL:

32.99%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

HPQ:

-26.75%

AAPL:

-18.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPQ:

$26.64B

AAPL:

$3.15T

EPS

HPQ:

$2.78

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

HPQ:

10.17

AAPL:

32.83

Коэффициент PEG

HPQ:

1.00

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

HPQ:

0.49

AAPL:

7.86

Коэффициент P/B

HPQ:

0.00

AAPL:

44.39

Общая выручка (12 мес.)

HPQ:

$41.08B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPQ:

$8.75B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

HPQ:

$3.56B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность -12.51%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.62%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.95% против 22.08% соответственно.

HPQ

С начала года

-12.51%

1 месяц

20.56%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-1.59%

5 лет

18.90%

10 лет

9.95%

AAPL

С начала года

-15.62%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-5.77%

1 год

15.69%

5 лет

23.14%

10 лет

22.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и AAPL

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HPQ
HP Inc.		4.00%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и AAPL

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и AAPL

Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 8.29%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
13.50B
95.36B
(HPQ) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HPQ и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HP Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
21.0%
47.1%
(HPQ) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
HPQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 13.50B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

HPQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.00M при выручке в 13.50B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

HPQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 565.00M при выручке в 13.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.