Сравнение CRCD с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
CRCD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCD и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | 197.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -78.35%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRCD и MSTZ
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
CRCD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CRCD
MSTZ
Сравнение CRCD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CRCD и MSTZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и MSTZ
Ни CRCD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CRCD и MSTZ
Максимальная просадка CRCD за все время составила -94.38%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -99.36% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -97.37% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -93.92% | +52.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 61.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и MSTZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 122.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.67% | 147.18% | +56.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 172.91% | +30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 172.91% | +30.76% |