Сравнение CRCD с MSTZ
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRCD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -88.01%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | 197.74% |
Correlation
The correlation between CRCD and MSTZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CRCD
MSTZ
Сравнение CRCD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.53 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и MSTZ
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -99.36% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.31% | -98.14% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.51% | -94.39% | +39.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.54% | 140.34% | +64.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.54% | 170.37% | +34.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.54% | 170.37% | +34.17% |
Сравнение комиссий CRCD и MSTZ
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и MSTZ
Ни CRCD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCD and MSTZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
CRCD and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and REX. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор