Сравнение CRCD с TSLT
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLT is a Leveraged Equities fund tracking the Tesla, Inc. (200%). CRCD is actively managed, while TSLT is passively managed. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CRCD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -83.41%, что значительно ниже, чем у TSLT с доходностью -59.36%.
CRCD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -90.79%
- С начала года
- -83.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSLT
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -44.45%
- 6 месяцев
- -48.75%
- С начала года
- -59.36%
- 1 год
- -25.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.23M | $8.39M | $15.14M | |
| $37.13M | $36.47M | $52.40M |
Сравнение доходности по годам CRCD и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -83.41% | 38.83% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -59.36% | 2.26% |
Correlation
The correlation between CRCD and TSLT is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. TSLT — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLT
Сравнение CRCD c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и TSLT
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -83.16% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -80.26% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -51.57% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и TSLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.01% | 92.41% | +105.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.01% | 117.56% | +80.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.01% | 117.56% | +80.45% |
Сравнение комиссий CRCD и TSLT
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и TSLT
Ни CRCD, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCD and TSLT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
CRCD and TSLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while TSLT is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 1.05% for TSLT.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор