Сравнение CRCD с TSLT
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. CRCD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -88.01%, что значительно ниже, чем у TSLT с доходностью -21.79%.
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- -21.79%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -21.79% | -5.18% |
Correlation
The correlation between CRCD and TSLT is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. TSLT — Ранг доходности на риск
CRCD
TSLT
Сравнение CRCD c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.01 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и TSLT
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -83.16% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.31% | -62.01% | -32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.51% | -50.23% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и TSLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.54% | 92.40% | +112.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.54% | 117.05% | +87.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.54% | 117.05% | +87.49% |
Сравнение комиссий CRCD и TSLT
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и TSLT
Ни CRCD, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCD and TSLT have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
CRCD and TSLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while TSLT is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 1.05% for TSLT.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор