Сравнение CRCD с AAPX
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CRCD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -84.31%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 8.46%.
CRCD
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 81.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.31% | 38.83% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 8.46% | 7.28% |
Correlation
The correlation between CRCD and AAPX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. AAPX — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPX
Сравнение CRCD c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и AAPX
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -58.55% | -38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.56% | -13.68% | -78.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -19.16% | -38.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и AAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.81% | 45.54% | +155.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.81% | 54.49% | +146.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.81% | 54.49% | +146.32% |
Сравнение комиссий CRCD и AAPX
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и AAPX
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.61% | 0.67% | 21.46% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and AAPX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
AAPX has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for CRCD.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while AAPX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 1.05% for AAPX.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор