Сравнение CRCD с AAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX).
CRCD и AAPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCD и AAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCD и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | -15.26% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -78.35%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью -15.26%.
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRCD и AAPX
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AAPX в 1.05%.
Доходность на риск
CRCD vs. AAPX — Ранг доходности на риск
CRCD
AAPX
Сравнение CRCD c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.20 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между CRCD и AAPX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и AAPX
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.79% | 0.67% | 21.46% |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и AAPX
Максимальная просадка CRCD за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и AAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCD | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -58.55% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -25.05% | -64.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -20.02% | -21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и AAPX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCD | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.67% | 63.06% | +140.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 55.26% | +148.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 55.26% | +148.41% |