Сравнение CRCD с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
CRCD и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCD и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -78.35%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRCD и CARD
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Доходность на риск
CRCD vs. CARD — Ранг доходности на риск
CRCD
CARD
Сравнение CRCD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.63 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CRCD и CARD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и CARD
Ни CRCD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CRCD и CARD
Максимальная просадка CRCD за все время составила -94.38%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -93.51% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -77.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -90.63% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -66.65% | +25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и CARD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.67% | 82.45% | +121.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 80.91% | +122.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 80.91% | +122.76% |