- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 25 сент. 2025 г.
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) снизился на 84.3% с начала года. Текущая цена акции CRCD — $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CRCD по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +100.8%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -73.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CRCD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2026 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью -71.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36.55% | -73.68% | -45.34% | -6.96% | -55.89% | 94.58% | -84.31% | ||||||
| 2025 | -11.58% | -8.88% | 100.75% | -14.16% | 38.83% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF has an annualized alpha of 284.96%, beta of -6.12, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2025.
- This ETF participated in 415.85% of S&P 500 Index downside but only -36.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -6.12 may look defensive, but with R2 of 0.17 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 284.96%
- Бета
- -6.12
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- -36.47%
- Участие в снижении
- 415.85%
Комиссия
Комиссия CRCD составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF показал максимальную просадку в 96.95%, зарегистрированную 11 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF составляет 92.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -96.95%май 2026 г. | 3mo 4d | — | 4mo 18dфевр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -52.60%дек. 2025 г. | 1mo 1d | 1mo 14d | 2mo 15dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -37.25%окт. 2025 г. | 13d | 26d | 1mo 9dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.38%нояб. 2025 г. | 3d | 1d | 4dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.69%нояб. 2025 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| CRCD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -56.78% | -40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.56% | -3.21% | -89.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -10.71% | -46.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRCD
Добавьте T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRCD