- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 25 сент. 2025 г.
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) снизился на 82.4% с начала года. Текущая цена акции CRCD — $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
- 1 день
- -8.07%
- 1 месяц
- 34.52%
- 6 месяцев
- -79.32%
- С начала года
- -82.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CRCD по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +5.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 27% месяцев были с положительной доходностью, а 73% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +152.4%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -73.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CRCD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2026 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью -71.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36.55% | -73.68% | -45.34% | -6.96% | -55.89% | 152.35% | -13.59% | -82.42% | |||||
| 2025 | -11.58% | -8.88% | 100.75% | -14.16% | 38.83% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF has an annualized alpha of 454.95%, beta of -6.00, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2025.
- This ETF participated in 497.89% of S&P 500 Index downside but only -79.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -6.00 may look defensive, but with R2 of 0.16 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 454.95%
- Бета
- -6.00
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- -79.47%
- Участие в снижении
- 497.89%
Комиссия
Комиссия CRCD составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF показал максимальную просадку в 96.95%, зарегистрированную 11 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF составляет 91.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.95%май 2026 г. | 3mo 4d | — | 5mo 11dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-52.60%дек. 2025 г. | 1mo 1d | 1mo 14d | 2mo 15dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-37.25%окт. 2025 г. | 13d | 26d | 1mo 9dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-8.38%нояб. 2025 г. | 3d | 1d | 4dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-4.69%нояб. 2025 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CRCD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -56.78% | -40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.66% | -1.00% | -90.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.85% | -10.70% | -49.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRCD
Добавьте T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRCD