T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — -1.94%.

Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +100.8%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -73.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении CRCD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2026 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью -71.1%.

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF: годовая альфа составляет -4.99%, бета — -6.89, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 29.09.2025.

• Этот ETF участвовал в 7665.92% роста S&P 500 Index и в 458.41% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Бета -6.89 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия CRCD составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF показал максимальную просадку в 94.38%, зарегистрированную 18 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF составляет 90.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.