Сравнение CRCD с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и ProShares Short Financials (SEF).
CRCD и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCD и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -78.35%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%.
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRCD и SEF
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Доходность на риск
CRCD vs. SEF — Ранг доходности на риск
CRCD
SEF
Сравнение CRCD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CRCD и SEF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и SEF
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и SEF
Максимальная просадка CRCD за все время составила -94.38%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -96.51% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -96.01% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -82.59% | +41.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и SEF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.67% | 19.24% | +184.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 17.98% | +185.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 20.54% | +183.13% |