Сравнение CRCD с TTDU
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TTDU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRCD показывает доходность -83.41%, а TTDU немного выше – -82.36%.
CRCD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -90.79%
- С начала года
- -83.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TTDU
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- -63.72%
- С начала года
- -82.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.23M | $8.39M | $15.14M | |
| $2.46M | $3.03M | $3.14M |
Сравнение доходности по годам CRCD и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -83.41% | 38.83% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -82.36% | -40.21% |
Correlation
The correlation between CRCD and TTDU is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCD c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и TTDU
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, примерно равная максимальной просадке TTDU в -93.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -93.63% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -92.06% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -65.28% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.01% | 105.14% | +92.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.01% | 105.14% | +92.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.01% | 105.14% | +92.87% |
Сравнение комиссий CRCD и TTDU
И CRCD, и TTDU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и TTDU
Ни CRCD, ни TTDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCD and TTDU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCD and TTDU have the same expense ratio: 1.50% per year.
CRCD and TTDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while TTDU is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор