Сравнение CRAI с VSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRA International, Inc. (CRAI) и VSE Corporation (VSEC).
Доходность
Сравнение доходности CRAI и VSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAI и VSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | -18.01% | 8.68% | 91.38% | -18.07% | 32.94% | 85.67% | -4.47% | 30.42% | -4.04% | 24.75% |
VSEC VSE Corporation | 11.10% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
Фундаментальные показатели
CRAI:
$1.09B
VSEC:
$4.37B
CRAI:
$8.22
VSEC:
$1.55
CRAI:
19.96
VSEC:
123.45
CRAI:
1.82
VSEC:
1.81
CRAI:
1.45
VSEC:
3.69
CRAI:
5.09
VSEC:
3.03
CRAI:
$751.58M
VSEC:
$1.11B
CRAI:
$170.77M
VSEC:
$91.90M
CRAI:
$85.36M
VSEC:
$1.11B
Доходность по периодам
С начала года, CRAI показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции CRAI превзошли акции VSEC по среднегодовой доходности: 25.66% против 19.85% соответственно.
CRAI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -18.01%
- 6 месяцев
- -18.86%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 25.66%
VSEC
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -13.56%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 57.92%
- 3 года*
- 63.18%
- 5 лет*
- 37.48%
- 10 лет*
- 19.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAI vs. VSEC — Ранг доходности на риск
CRAI
VSEC
Сравнение CRAI c VSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRA International, Inc. (CRAI) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAI | VSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.24 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.88 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.20 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 8.08 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAI | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.24 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CRAI и VSEC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAI и VSEC
Дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VSEC в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | 1.59% | 1.26% | 0.93% | 1.52% | 1.05% | 1.17% | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.31% | 0.38% | 0.00% |
VSEC VSE Corporation | 0.21% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок CRAI и VSEC
Максимальная просадка CRAI за все время составила -76.40%, примерно равная максимальной просадке VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAI и VSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAI | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -76.09% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.75% | -27.40% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -47.58% | +14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -76.09% | +15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -15.77% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.48% | -30.75% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 7.47% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAI и VSEC
Текущая волатильность для CRA International, Inc. (CRAI) составляет 10.64%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что CRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAI | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 17.41% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.84% | 33.80% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.97% | 46.91% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 43.87% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 45.92% | -7.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRAI и VSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRA International, Inc. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRAI и VSEC
CRAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 196.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 301.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.64M при выручке в 196.96M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 290.99M при выручке в 301.18M, что соответствует операционной рентабельности 96.6%.
CRAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.19M при выручке в 196.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.30M при выручке в 301.18M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.