Сравнение CRAI с TH
CRAI (CRA International, Inc.) and TH (Target Hospitality Corp.) are both stocks. CRAI operates in Consulting Services (Industrials), while TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, CRAI returned 12.54%/yr vs 35.14%/yr for TH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRAI и TH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAI показывает доходность -28.45%, что значительно ниже, чем у TH с доходностью 109.86%.
CRAI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- -28.45%
- 6 месяцев
- -23.54%
- 1 год
- -23.36%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 20.88%
TH
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 109.86%
- 6 месяцев
- 116.34%
- 1 год
- 132.18%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 35.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAI и TH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | -28.45% | 8.68% | 91.38% | -18.07% | 32.94% | 85.67% | -4.47% | 30.42% | -15.26% |
TH Target Hospitality Corp. | 109.86% | -17.12% | -0.67% | -35.73% | 325.28% | 125.32% | -68.40% | -50.40% | 3.38% |
Correlation
The correlation between CRAI and TH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CRAI:
$939.32M
TH:
$1.68B
CRAI:
$7.21
TH:
-$0.44
CRAI:
1.23
TH:
5.18
CRAI:
4.73
TH:
4.46
CRAI:
$770.71M
TH:
$323.52M
CRAI:
$156.66M
TH:
$34.44M
CRAI:
$95.16M
TH:
$17.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAI vs. TH — Ранг доходности на риск
CRAI
TH
Сравнение CRAI c TH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRA International, Inc. (CRAI) и Target Hospitality Corp. (TH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAI | TH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.16 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.36 | -11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAI | TH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.19 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.09 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CRAI и TH
Максимальная просадка CRAI за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки TH в -92.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAI и TH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAI | TH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -92.35% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.12% | -31.95% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.12% | -69.13% | +31.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -71.94% | +33.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.70% | -9.91% | -25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -42.20% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.60% | 12.81% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAI и TH
Текущая волатильность для CRA International, Inc. (CRAI) составляет 17.06%, в то время как у Target Hospitality Corp. (TH) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что CRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAI | TH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 20.24% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 47.62% | -16.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 60.81% | -23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.69% | 68.01% | -33.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 75.72% | -36.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAI и TH
Дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как TH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | 1.89% | 1.26% | 0.93% | 1.52% | 1.05% | 1.17% | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.31% | 0.38% |
TH Target Hospitality Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRAI и TH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRA International, Inc. и Target Hospitality Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRAI и TH
CRAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
CRAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
TH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
CRAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
TH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRAI and TH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TH has higher volatility (20.24%) compared to CRAI (17.06%). In terms of maximum drawdown, CRAI dropped -76.40% vs TH's -92.35%.
TH currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAI и TH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор