PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAI с TH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRAI с TH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRAI (CRA International, Inc.) and TH (Target Hospitality Corp.) are both stocks. CRAI operates in Consulting Services (Industrials), while TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, CRAI returned 11.56%/yr vs 36.91%/yr for TH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRAI и TH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRA International, Inc. (CRAI) и Target Hospitality Corp. (TH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAI показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у TH с доходностью 149.81%.

CRAI

1 день
0.21%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-27.55%
6 месяцев
-30.18%
1 год
-22.22%
3 года*
14.78%
5 лет*
11.56%
10 лет*
21.12%

TH

1 день
-2.49%
1 месяц
11.79%
С начала года
149.81%
6 месяцев
137.65%
1 год
177.92%
3 года*
14.53%
5 лет*
36.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAI и TH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRAI
CRA International, Inc.		-27.55%8.68%91.38%-18.07%32.94%85.67%-4.47%30.42%-15.57%
TH
Target Hospitality Corp.		149.81%-17.12%-0.67%-35.73%325.28%125.32%-68.40%-50.40%3.38%

Correlation

The correlation between CRAI and TH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRAI:

$951.11M

TH:

$2.00B

EPS

CRAI:

$7.21

TH:

-$0.44

Коэффициент P/S

CRAI:

1.25

TH:

6.17

Коэффициент P/B

CRAI:

4.79

TH:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

CRAI:

$770.71M

TH:

$323.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRAI:

$156.66M

TH:

$34.44M

EBITDA (12 мес.)

CRAI:

$95.16M

TH:

$17.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRA International, Inc.

Target Hospitality Corp.

Часто сравнивают с CRAI:
CRAI с QQQCRAI с SCHGCRAI с VSECCRAI с BSVNCRAI с MDXGCRAI с PBFSCRAI с AXS
Часто сравнивают с TH:
TH с VGTTH с BSVNTH с PBFSTH с CBNKTH с AMRXTH с CBOETH с CL

Доходность на риск

CRAI vs. TH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAI
Ранг доходности на риск CRAI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TH
Ранг доходности на риск TH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TH: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAI c TH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRA International, Inc. (CRAI) и Target Hospitality Corp. (TH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAITHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.91

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
4.09

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.52

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

5.60

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

13.88

-14.99

CRAI vs. TH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAI на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа TH равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAI и TH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAI и TH

Максимальная просадка CRAI за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки TH в -92.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAI и TH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAITHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-92.35%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.12%

-31.95%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.12%

-69.13%

+31.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-71.94%

+33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.89%

-2.49%

-32.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.47%

-41.94%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.15%

12.87%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAI и TH

CRA International, Inc. (CRAI) и Target Hospitality Corp. (TH) имеют волатильность 12.64% и 12.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAITHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

12.91%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

47.98%

-16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.65%

61.46%

-23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.80%

66.93%

-32.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

75.55%

-36.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAI и TH

Дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как TH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRAI
CRA International, Inc.		1.52%1.26%0.93%1.52%1.05%1.17%1.87%1.52%1.67%1.31%0.38%
TH
Target Hospitality Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRAI и TH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRA International, Inc. и Target Hospitality Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
200.98M
72.78M
(CRAI) Общая выручка
(TH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRAI и TH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CRA International, Inc. и Target Hospitality Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
9.5%
Активы портфеля
CRAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

CRAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

TH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

CRAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

TH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.

Часто задаваемые вопросы

CRAI and TH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TH has higher volatility (12.91%) compared to CRAI (12.64%). In terms of maximum drawdown, CRAI dropped -76.40% vs TH's -92.35%.

TH currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAI и TH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор