Сравнение CRAI с BSVN
CRAI (CRA International, Inc.) and BSVN (Bank7 Corp.) are both stocks. CRAI operates in Consulting Services (Industrials), while BSVN operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, CRAI returned 12.54%/yr vs 23.09%/yr for BSVN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRAI и BSVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAI показывает доходность -28.45%, что значительно ниже, чем у BSVN с доходностью 9.46%.
CRAI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- -28.45%
- 6 месяцев
- -23.54%
- 1 год
- -23.36%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 20.88%
BSVN
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 23.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAI и BSVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | -28.45% | 8.68% | 91.38% | -18.07% | 32.94% | 85.67% | -4.47% | 30.42% | -17.90% |
BSVN Bank7 Corp. | 9.46% | -10.03% | 75.30% | 10.03% | 13.72% | 65.72% | -21.39% | 46.53% | -30.07% |
Correlation
The correlation between CRAI and BSVN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CRAI:
$939.32M
BSVN:
$427.49M
CRAI:
$7.21
BSVN:
$4.67
CRAI:
19.78
BSVN:
9.54
CRAI:
1.80
BSVN:
0.52
CRAI:
1.23
BSVN:
3.07
CRAI:
4.73
BSVN:
1.65
CRAI:
$770.71M
BSVN:
$138.85M
CRAI:
$156.66M
BSVN:
$73.08M
CRAI:
$95.16M
BSVN:
$43.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAI vs. BSVN — Ранг доходности на риск
CRAI
BSVN
Сравнение CRAI c BSVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRA International, Inc. (CRAI) и Bank7 Corp. (BSVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAI | BSVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.83 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.56 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAI | BSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.68 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.67 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CRAI и BSVN
Максимальная просадка CRAI за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки BSVN в -69.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAI и BSVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAI | BSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -69.58% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.12% | -21.72% | -16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.12% | -27.75% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -30.81% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.70% | -8.94% | -26.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -14.22% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.60% | 11.60% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAI и BSVN
CRA International, Inc. (CRAI) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Bank7 Corp. (BSVN) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAI | BSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 6.71% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 17.78% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 26.55% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.69% | 34.72% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 46.68% | -7.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAI и BSVN
Дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BSVN в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVN Bank7 Corp. | 2.36% | 2.49% | 1.93% | 2.71% | 2.03% | 1.96% | 3.59% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAI CRA International, Inc. | 1.89% | 1.26% | 0.93% | 1.52% | 1.05% | 1.17% | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.31% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRAI и BSVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRA International, Inc. и Bank7 Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRAI и BSVN
CRAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
BSVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
BSVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.01M при выручке в 33.78M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRAI and BSVN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAI has higher volatility (17.06%) compared to BSVN (6.71%). In terms of maximum drawdown, CRAI dropped -76.40% vs BSVN's -69.58%.
BSVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAI и BSVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор