PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAI с PBFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRAI с PBFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRAI (CRA International, Inc.) and PBFS (Pioneer Bancorp, Inc.) are both stocks. CRAI operates in Consulting Services (Industrials), while PBFS operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, CRAI returned 12.37%/yr vs 5.77%/yr for PBFS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRAI и PBFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRA International, Inc. (CRAI) и Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAI показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у PBFS с доходностью 17.36%.

CRAI

1 день
-1.62%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-28.96%
6 месяцев
-23.62%
1 год
-23.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
12.37%
10 лет*
21.19%

PBFS

1 день
-5.78%
1 месяц
11.25%
С начала года
17.36%
6 месяцев
17.36%
1 год
37.80%
3 года*
19.93%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAI и PBFS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRAI
CRA International, Inc.		-28.96%8.68%91.38%-18.07%32.94%85.67%-4.47%42.58%
PBFS
Pioneer Bancorp, Inc.		17.36%17.01%15.08%-12.19%0.71%7.10%-30.96%3.80%

Correlation

The correlation between CRAI and PBFS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRAI:

$932.53M

PBFS:

$385.11M

EPS

CRAI:

$7.21

PBFS:

$0.81

Коэффициент P/E

CRAI:

19.64

PBFS:

19.53

Коэффициент PEG

CRAI:

1.79

PBFS:

0.08

Коэффициент P/S

CRAI:

1.22

PBFS:

2.99

Коэффициент P/B

CRAI:

4.70

PBFS:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

CRAI:

$770.71M

PBFS:

$129.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRAI:

$156.66M

PBFS:

$94.41M

EBITDA (12 мес.)

CRAI:

$95.16M

PBFS:

$25.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRA International, Inc.

Pioneer Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с CRAI:
CRAI с QQQCRAI с SCHGCRAI с VSECCRAI с BSVNCRAI с THCRAI с AXSCRAI с MDXG
Часто сравнивают с PBFS:
PBFS с BVSPBFS с THPBFS с INVAPBFS с CHRDPBFS с DDSPBFS с RLPBFS с HBB

Доходность на риск

CRAI vs. PBFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAI
Ранг доходности на риск CRAI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PBFS
Ранг доходности на риск PBFS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAI c PBFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRA International, Inc. (CRAI) и Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAIPBFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.55

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.32

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.65

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

8.90

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAI vs. PBFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAI на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа PBFS равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAI и PBFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAIPBFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.55

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.03

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CRAI и PBFS

Максимальная просадка CRAI за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки PBFS в -48.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAI и PBFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAIPBFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-48.33%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.12%

-10.40%

-27.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.12%

-20.74%

-17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-39.89%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-5.78%

-30.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.47%

-26.66%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.47%

4.26%

+14.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAI и PBFS

CRA International, Inc. (CRAI) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что CRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAIPBFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

12.09%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.92%

19.96%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

24.51%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.69%

27.51%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

34.34%

+4.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAI и PBFS

Дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как PBFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRAI
CRA International, Inc.		1.90%1.26%0.93%1.52%1.05%1.17%1.87%1.52%1.67%1.31%0.38%
PBFS
Pioneer Bancorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRAI и PBFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRA International, Inc. и Pioneer Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
200.98M
32.23M
(CRAI) Общая выручка
(PBFS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRAI и PBFS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CRA International, Inc. и Pioneer Bancorp, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
73.9%
Активы портфеля
CRAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PBFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.83M при выручке в 32.23M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

CRAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

PBFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.71M при выручке в 32.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

CRAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

PBFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.29M при выручке в 32.23M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

CRAI and PBFS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAI has higher volatility (17.00%) compared to PBFS (12.09%). In terms of maximum drawdown, CRAI dropped -76.40% vs PBFS's -48.33%.

PBFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAI и PBFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор