- ISIN
- US12618T1051
- CUSIP
- 12618T105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Consulting Services
- Дата IPO
- 24 апр. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.14B
- Enterprise Value
- $1.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.25
- Коэффициент P/E
- 24.41
- Коэффициент PEG
- 2.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $770.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $156.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $95.16M
- Годовой диапазон
- $132.17 - $227.29
- Целевая цена
- $194.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRAI
CRA International, Inc. (CRAI) снизился на 11.2% с начала года. По цене $177 за акцию CRAI торгуется на 22.2% ниже 52-недельного максимума в $227. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRAI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,296.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRA International, Inc. (CRAI) показал доход в -11.23% с начала года и -0.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRAI составила 22.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
CRA International, Inc.
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 20.02%
- 6 месяцев
- -18.01%
- С начала года
- -11.23%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 22.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CRAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2002 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CRAI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 февр. 2012 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 10 мар. 2008 г. с доходностью -39.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.86% | -8.62% | -5.93% | -2.72% | -11.55% | 2.56% | 24.30% | -11.23% | |||||
| 2025 | -1.93% | 5.21% | -10.10% | -6.35% | 17.48% | -1.15% | -5.72% | 9.96% | 7.62% | -8.65% | -7.13% | 13.81% | 8.68% |
| 2024 | 8.49% | 23.59% | 13.19% | -3.00% | 21.58% | -2.13% | 1.50% | -3.30% | 3.99% | 3.89% | 7.35% | -4.01% | 91.38% |
| 2023 | -2.93% | 4.74% | -13.10% | -2.49% | -11.53% | 10.07% | -1.87% | 8.90% | -7.24% | -3.62% | -1.99% | 4.31% | -18.07% |
| 2022 | -8.89% | 4.43% | -4.79% | -2.24% | 4.47% | 4.19% | 10.85% | -7.37% | -2.92% | 15.78% | 20.32% | -0.67% | 32.94% |
| 2021 | 4.48% | 3.68% | 35.79% | 7.53% | 2.32% | 4.57% | 0.15% | 8.77% | 6.83% | 10.55% | -15.89% | 1.40% | 85.67% |
Метрики бенчмарка
CRA International, Inc. has an annualized alpha of 11.24%, beta of 0.83, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 24, 1998.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.48%) than losses (83.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.24%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 86.48%
- Участие в снижении
- 83.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRAI имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CRA International, Inc. (CRAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.24 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.71 | -9.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CRA International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $2.53 | $1.75 | $1.50 | $1.29 | $1.09 | $0.95 | $0.83 | $0.71 | $0.59 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.26% | 0.93% | 1.52% | 1.05% | 1.17% | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.31% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CRA International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.49 | $0.49 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CRA International, Inc. дивидендная доходность составляет 1.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CRA International, Inc. коэффициент выплат составляет 29.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CRA International, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CRA International, Inc. показал максимальную просадку в 76.40%, зарегистрированную 6 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 656 торговых сессий.
Текущая просадка CRA International, Inc. составляет 20.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.40%дек. 2000 г. | 11mo 8d | 2y 7mo | 3y 6moянв. 2000 г. - июль 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-75.69%июнь 2012 г. | 7y 24d | 5y 9mo | 12y 10moиюнь 2005 г. - апр. 2018 г. | — |
-60.74%март 2020 г. | 1mo 25d | 10mo | 11mo 25dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-39.61%июнь 2019 г. | 1y 1mo | 7mo 2d | 1y 9moапр. 2018 г. - янв. 2020 г. | — |
-39.30%май 1999 г. | 4mo 5d | 5mo 27d | 10mo 2dянв. 1999 г. - нояб. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| CRAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -56.78% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.12% | -9.10% | -29.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.12% | -18.90% | -19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -25.43% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -33.92% | -26.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -1.00% | -19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.46% | -10.70% | -22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 2.09% | +19.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CRA International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CRA International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRAI в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у CRAI коэффициент P/E составляет 24.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRAI по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у CRAI коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у CRAI коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у CRAI коэффициент P/B составляет 5.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRAI
Добавьте CRA International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRAI