Сравнение CPRX с STZ
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. CPRX operates in Biotechnology (Healthcare), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CPRX returned 46.26%/yr vs 1.01%/yr for STZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRX показывает доходность 34.36%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 46.26% против 1.01% соответственно.
CPRX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 34.36%
- 6 месяцев
- 32.77%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 39.03%
- 5 лет*
- 40.44%
- 10 лет*
- 46.26%
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам CPRX и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.36% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between CPRX and STZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CPRX:
$3.98B
STZ:
$25.79B
CPRX:
$1.74
STZ:
$11.23
CPRX:
18.02
STZ:
13.22
CPRX:
0.32
STZ:
8.24
CPRX:
6.68
STZ:
2.84
CPRX:
3.93
STZ:
3.08
CPRX:
$596.96M
STZ:
$9.14B
CPRX:
$378.23M
STZ:
$4.71B
CPRX:
$313.50M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRX vs. STZ — Ранг доходности на риск
CPRX
STZ
Сравнение CPRX c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRX | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.39 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -0.68 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRX и STZ
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRX | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -67.39% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -26.51% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -51.28% | +23.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.37% | -51.28% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | -53.53% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -42.57% | +42.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.96% | -16.60% | -35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 15.01% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и STZ
Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 0.47%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRX | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 8.54% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 23.36% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.28% | 30.17% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.77% | 24.56% | +23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.39% | 26.96% | +33.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и STZ
CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRX и STZ
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPRX and STZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.54%) compared to CPRX (0.47%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs STZ's -67.39%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRX и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор