Сравнение CPRT с RSG
CPRT (Copart, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CPRT in Specialty Business Services, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPRT имеют среднегодовую доходность 17.57%, а акции RSG немного отстают с 17.46%.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам CPRT и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between CPRT and RSG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.32 |
The correlation between CPRT and RSG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
RSG:
$64.88B
CPRT:
$1.59
RSG:
$6.98
CPRT:
19.28
RSG:
30.07
CPRT:
1.49
RSG:
2.12
CPRT:
6.46
RSG:
3.91
CPRT:
3.38
RSG:
5.42
CPRT:
$4.64B
RSG:
$16.70B
CPRT:
$2.11B
RSG:
$3.80B
CPRT:
$2.00B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. RSG — Ранг доходности на риск
CPRT
RSG
Сравнение CPRT c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.77 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.28 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и RSG
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -65.99% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -20.44% | -18.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -22.54% | -29.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -22.54% | -29.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -34.02% | -18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -17.77% | -34.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -11.83% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 12.50% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и RSG
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 7.23% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 13.74% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 18.67% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 18.17% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 19.08% | +8.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и RSG
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и RSG
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and RSG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs RSG's -65.99%.
RSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор