Сравнение CPRT с LRCX
CPRT (Copart, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 17.57% против 48.23% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам CPRT и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between CPRT and LRCX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.29 |
The correlation between CPRT and LRCX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
LRCX:
$463.20B
CPRT:
$1.59
LRCX:
$5.29
CPRT:
19.28
LRCX:
69.37
CPRT:
1.49
LRCX:
5.25
CPRT:
6.46
LRCX:
21.46
CPRT:
3.38
LRCX:
43.76
CPRT:
$4.64B
LRCX:
$21.68B
CPRT:
$2.11B
LRCX:
$10.84B
CPRT:
$2.00B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. LRCX — Ранг доходности на риск
CPRT
LRCX
Сравнение CPRT c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.63 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 15.26 | -16.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 51.20 | -52.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и LRCX
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -87.90% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -20.01% | -19.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -47.10% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -56.39% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -56.39% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | 0.00% | -51.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -28.17% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 5.95% | +16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и LRCX
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 21.52% | -12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 43.63% | -24.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 52.78% | -29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 46.57% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 44.92% | -17.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и LRCX
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и LRCX
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and LRCX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор