Сравнение CPRT с LIN
CPRT (Copart, Inc.) and LIN (Linde plc) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, CPRT returned -0.30%/yr vs 13.98%/yr for LIN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.59%.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRT и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | -7.28% |
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between CPRT and LIN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between CPRT and LIN has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
LIN:
$244.15B
CPRT:
$1.59
LIN:
$15.16
CPRT:
19.28
LIN:
34.54
CPRT:
1.49
LIN:
1.72
CPRT:
6.46
LIN:
7.10
CPRT:
3.38
LIN:
6.33
CPRT:
$4.64B
LIN:
$34.66B
CPRT:
$2.11B
LIN:
$15.94B
CPRT:
$2.00B
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. LIN — Ранг доходности на риск
CPRT
LIN
Сравнение CPRT c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.13 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.67 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 1.89 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и LIN
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -32.59% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -19.18% | -20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -19.18% | -33.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -22.82% | -29.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | 0.00% | -51.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -5.41% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 6.79% | +15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и LIN
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 5.57% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 13.53% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 17.24% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 20.79% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 24.08% | +3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и LIN
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и LIN
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and LIN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор