Сравнение CPRT с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или AAPL.
Основные характеристики
| CPRT | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.02% | -10.01% |
| Дох-ть за 1 год | 37.90% | 3.88% |
| Дох-ть за 3 года | 20.49% | 9.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.57% | 27.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.10% | 24.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 0.16 |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 19.81% |
| Макс. просадка | -72.50% | -81.80% |
| Current Drawdown | -6.32% | -12.55% |
Фундаментальные показатели
| CPRT | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $53.58B | $2.61T |
| Прибыль на акцию | $1.40 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 39.81 | 26.33 |
| PEG коэффициент | 3.12 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $4.06B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между CPRT и AAPL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и AAPL
С начала года, CPRT показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 28.10% против 24.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и AAPL
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.55% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и AAPL
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и AAPL
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 5.65%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности