Сравнение CPRT с AAPL
CPRT (Copart, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, CPRT returned 16.32%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 16.32% против 28.88% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -28.01%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- -13.18%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- 17.87%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
CPRT Copart, Inc. | $375.60M | $337.07M | $365.95M |
Сравнение доходности по годам CPRT и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -26.16% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between CPRT and AAPL is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.28 |
The correlation between CPRT and AAPL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$26.77B
AAPL:
$4.57T
CPRT:
$1.60
AAPL:
$8.69
CPRT:
18.11
AAPL:
35.78
CPRT:
1.40
AAPL:
4.71
CPRT:
6.06
AAPL:
9.88
CPRT:
3.18
AAPL:
42.67
CPRT:
$4.64B
AAPL:
$466.82B
CPRT:
$2.11B
AAPL:
$227.12B
CPRT:
$2.00B
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. AAPL — Ранг доходности на риск
CPRT
AAPL
Сравнение CPRT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.38 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.92 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.19 | -10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и AAPL
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -81.80% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.63% | -13.80% | -31.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -33.36% | -24.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.44% | -33.36% | -24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -38.52% | -18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -8.55% | -46.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -29.51% | +12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | 5.88% | +21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и AAPL
Copart, Inc. (CPRT) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 11.08% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 10.76% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 20.52% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 25.89% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 28.05% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 29.13% | -1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и AAPL
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и AAPL
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and AAPL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (11.08%) compared to AAPL (10.76%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор