Сравнение CPRT с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности CPRT и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPRT и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -15.66% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
CPRT:
$32.23B
AAPL:
$3.79T
CPRT:
$1.59
AAPL:
$7.89
CPRT:
20.72
AAPL:
32.39
CPRT:
1.60
AAPL:
4.26
CPRT:
6.99
AAPL:
8.76
CPRT:
3.29
AAPL:
42.93
CPRT:
$4.61B
AAPL:
$435.62B
CPRT:
$2.09B
AAPL:
$206.16B
CPRT:
$1.96B
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 20.42% против 26.22% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 20.42%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. AAPL — Ранг доходности на риск
CPRT
AAPL
Сравнение CPRT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | 0.48 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | 0.93 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.13 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.68 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.10 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.58 | 0.48 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.60 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CPRT и AAPL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и AAPL
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и AAPL
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPRT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -81.80% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.20% | -22.99% | -26.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.20% | -33.36% | -15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -38.52% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.28% | -10.59% | -37.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -29.71% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.05% | 7.41% | +23.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и AAPL
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPRT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.65% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 15.11% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 31.61% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 27.46% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 28.93% | -1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и AAPL
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.81M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.71M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.73M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.