Сравнение CPB с KRT
CPB (Campbell Soup Company) and KRT (Karat Packaging Inc.) are both stocks. CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CPB returned -12.02%/yr vs 12.31%/yr for KRT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и KRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у KRT с доходностью 30.42%.
CPB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -24.33%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- -21.37%
- 5 лет*
- -12.02%
- 10 лет*
- -6.82%
KRT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 30.42%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 30.06%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPB и KRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -19.64% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -9.57% |
KRT Karat Packaging Inc. | 30.42% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
Correlation
The correlation between CPB and KRT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.48B
KRT:
$571.09M
CPB:
$1.84
KRT:
$1.58
CPB:
11.79
KRT:
18.02
CPB:
0.65
KRT:
1.19
CPB:
1.62
KRT:
3.68
CPB:
$10.04B
KRT:
$481.07M
CPB:
$2.94B
KRT:
$172.90M
CPB:
$1.46B
KRT:
$56.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. KRT — Ранг доходности на риск
CPB
KRT
Сравнение CPB c KRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPB | KRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.03 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.05 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPB | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.02 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.27 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CPB и KRT
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и KRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -48.46% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -31.57% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -34.03% | -24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -48.46% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.68% | -5.78% | -50.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -18.57% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 17.40% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и KRT
Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 6.50%, в то время как у Karat Packaging Inc. (KRT) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 13.52% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 28.26% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 39.65% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 45.38% | -21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 45.51% | -19.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и KRT
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности KRT в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.20% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.33% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и KRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и KRT
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 717.00M при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 272.00M при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 145.00M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and KRT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.52%) compared to CPB (6.50%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs KRT's -48.46%.
KRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и KRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор