Сравнение CP с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или UNP.
Основные характеристики
| CP | UNP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.00% | -0.33% |
| Дох-ть за 1 год | 6.76% | 30.18% |
| Дох-ть за 3 года | 4.23% | 5.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 8.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.77% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 20.82% | 19.79% |
| Макс. просадка | -69.21% | -67.49% |
| Current Drawdown | -10.03% | -7.68% |
Фундаментальные показатели
| CP | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $78.97B | $141.59B |
| Прибыль на акцию | $3.06 | $10.44 |
| Цена/прибыль | 27.67 | 22.23 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 2.53 |
| Выручка (12 мес.) | $12.55B | $24.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.80B | $13.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.45B | $11.45B |
Корреляция
Корреляция между CP и UNP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP и UNP
С начала года, CP показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 11.77% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и UNP
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности UNP в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 1.67% | 3.82% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% | 0.89% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.14% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CP и UNP
Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, примерно равная максимальной просадке UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP и UNP
Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности