Сравнение COYY с WNTR
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COYY returned -53.98% vs 100.15% for WNTR. Their -0.67 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COYY charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности COYY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
COYY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -14.94%
- С начала года
- -32.81%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -59.04%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.40K | $292.32K | $563.90K | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам COYY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -32.81% | -40.04% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 95.26% |
Correlation
The correlation between COYY and WNTR is -0.67, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | -0.67 |
The correlation between COYY and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
COYY
WNTR
Сравнение COYY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.29 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.36 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.96 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и WNTR
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -42.65% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.62% | -42.65% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -12.93% | -47.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -20.10% | -19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 16.86% | +25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и WNTR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) составляет 5.44%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что COYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 12.79% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 46.85% | -28.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 54.57% | -21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 53.24% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 53.24% | -19.32% |
Сравнение комиссий COYY и WNTR
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и WNTR
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 444.47%, что больше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 444.47% | 132.14% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and WNTR have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to COYY (5.44%). In terms of maximum drawdown, COYY dropped -60.85% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -53.98% for COYY. On fees, WNTR is cheaper at 1.00% per year. On volatility, COYY has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -53.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 444.47%, compared with 111.06% for WNTR.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COYY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор