Сравнение COYY с WNTR
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. COYY charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности COYY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
COYY
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -33.70%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -31.65% | -40.04% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 95.26% |
Correlation
The correlation between COYY and WNTR is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | -0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WNTR
Сравнение COYY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и WNTR
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -42.65% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.75% | -10.67% | -49.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -20.46% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и WNTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 53.81% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 53.49% | -18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 53.49% | -18.98% |
Сравнение комиссий COYY и WNTR
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и WNTR
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 441.99%, что больше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 441.99% | 132.14% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and WNTR have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 441.99%, compared with 106.86% for WNTR.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 1.01% for WNTR.
Подберите оптимальное распределение для COYY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор