Сравнение COYY с TSLR
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - COYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. COYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности COYY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -29.55%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью -22.05%.
COYY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -39.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- -22.05%
- 6 месяцев
- -25.02%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.55% | -38.98% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -22.05% | 71.60% |
Correlation
The correlation between COYY and TSLR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
COYY
TSLR
Сравнение COYY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.74 | -0.01 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок COYY и TSLR
Максимальная просадка COYY за все время составила -58.58%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -82.80% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.52% | -60.11% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -50.26% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.31% | 92.79% | -56.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 115.47% | -79.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 115.47% | -79.16% |
Сравнение комиссий COYY и TSLR
COYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и TSLR
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 385.89%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 385.89% | 132.14% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and TSLR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
COYY has the higher dividend yield at 385.89%, compared with 0.00% for TSLR.
COYY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 1.50% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для COYY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор