Сравнение COYY с QDTE
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COYY charges 1.07%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности COYY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -29.55%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
COYY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -39.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.55% | -38.98% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 10.81% |
Correlation
The correlation between COYY and QDTE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
COYY
QDTE
Сравнение COYY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COYY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.74 | 1.29 | -3.03 |
Просадки
Сравнение просадок COYY и QDTE
Максимальная просадка COYY за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -22.86% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.52% | -0.60% | -57.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -3.14% | -32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.31% | 14.81% | +21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 18.42% | +17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 18.42% | +17.89% |
Сравнение комиссий COYY и QDTE
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и QDTE
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 385.89%, что больше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 385.89% | 132.14% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and QDTE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 385.89%, compared with 43.41% for QDTE.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для COYY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор