Сравнение COYY с OPER
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - COYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while OPER is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA U.S. Broad Market Index. COYY is actively managed, while OPER is passively managed. Over the past year, COYY returned -53.98% vs 3.93% for OPER. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COYY charges 1.07%/yr vs 0.20%/yr for OPER.
Доходность
Сравнение доходности COYY и OPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у OPER с доходностью 2.18%.
COYY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -14.94%
- С начала года
- -32.81%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -59.04%
OPER
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.40K | $292.32K | $563.90K | |
| $976.44K | $725.89K | $904.54K |
Сравнение доходности по годам COYY и OPER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -32.81% | -40.04% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 2.18% | 1.81% |
Correlation
The correlation between COYY and OPER is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. OPER — Ранг доходности на риск
COYY
OPER
Сравнение COYY c OPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | OPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -44.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 12.35 | -11.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 59.19 | -60.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 498.57 | -499.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и OPER
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки OPER в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и OPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -2.33% | -58.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.62% | -0.07% | -59.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | 0.00% | -60.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -0.16% | -38.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 0.01% | +42.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и OPER
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что COYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 0.07% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 0.20% | +17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 0.27% | +32.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 0.32% | +33.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 1.22% | +32.70% |
Сравнение комиссий COYY и OPER
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OPER в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и OPER
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 444.47%, что больше доходности OPER в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 444.47% | 132.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 3.98% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and OPER have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COYY has higher volatility (5.44%) compared to OPER (0.07%). In terms of maximum drawdown, COYY dropped -60.85% vs OPER's -2.33%.
On 1-year performance, OPER leads with 3.93% vs -53.98% for COYY. On fees, OPER is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OPER has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OPER has performed better with a 3.93% return vs -53.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPER is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 444.47%, compared with 3.98% for OPER.
COYY is categorized as Derivative Income, while OPER is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and ClearShares. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.20% for OPER.
OPER currently has the higher Sharpe Ratio (14.57 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COYY и OPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор