Сравнение COYY с LFGY
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COYY charges 1.07%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности COYY и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 4.57%.
COYY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -34.20%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -10.57%
- 6 месяцев
- -5.78%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -31.68% | -40.04% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 4.57% | -14.10% |
Correlation
The correlation between COYY and LFGY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. LFGY — Ранг доходности на риск
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LFGY
Сравнение COYY c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и LFGY
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -35.94% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -20.12% | -39.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.07% | -14.05% | -24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и LFGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 39.28% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.44% | 42.20% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.44% | 42.20% | -7.76% |
Сравнение комиссий COYY и LFGY
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и LFGY
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 450.22%, что больше доходности LFGY в 88.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 450.22% | 132.14% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 88.47% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and LFGY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 450.22%, compared with 88.47% for LFGY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 1.02% for LFGY.
Подберите оптимальное распределение для COYY и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор