Сравнение COYY с FBL
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - COYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. COYY charges 1.07%/yr vs 1.09%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности COYY и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -12.40%.
COYY
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -33.70%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -31.65% | -40.04% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | -22.58% |
Correlation
The correlation between COYY and FBL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. FBL — Ранг доходности на риск
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение COYY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и FBL
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, примерно равная максимальной просадке FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -61.15% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.75% | -43.22% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -17.57% | -20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 77.33% | -42.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 72.36% | -37.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 72.36% | -37.85% |
Сравнение комиссий COYY и FBL
COYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и FBL
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 441.99%, что больше доходности FBL в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 441.99% | 132.14% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and FBL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
COYY has the higher dividend yield at 441.99%, compared with 2.37% for FBL.
COYY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 1.09% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для COYY и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор