Сравнение CORD с SVIX
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - CORD is a Inverse Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. CORD is actively managed, while SVIX is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. CORD charges 1.50%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности CORD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
CORD
- 1 день
- 10.23%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -84.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.55% | 53.14% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | 17.00% |
Correlation
The correlation between CORD and SVIX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
CORD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVIX
Сравнение CORD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORD и SVIX
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -79.30% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -56.20% | -35.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.48% | -31.87% | -26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.33% | 55.33% | +130.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.33% | 66.26% | +119.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.33% | 66.26% | +119.07% |
Сравнение комиссий CORD и SVIX
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и SVIX
Ни CORD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORD and SVIX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
CORD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CORD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для CORD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор