Сравнение CORD с SVIX
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. CORD charges 1.50%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности CORD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -87.59%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
CORD
- 1 день
- 14.09%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -87.59%
- 6 месяцев
- -88.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.59% | 44.68% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | 12.54% |
Correlation
The correlation between CORD and SVIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
CORD
SVIX
Сравнение CORD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.16 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CORD и SVIX
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -79.30% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -56.14% | -35.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -31.60% | -24.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.84% | 54.75% | +133.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.84% | 66.27% | +121.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.84% | 66.27% | +121.57% |
Сравнение комиссий CORD и SVIX
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и SVIX
Ни CORD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORD and SVIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
CORD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для CORD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор