Сравнение CORD с QQQD
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. CORD is actively managed, while QQQD is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности CORD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -77.19%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
CORD
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 121.46%
- 6 месяцев
- -54.46%
- С начала года
- -77.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -77.19% | 53.14% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -3.73% |
Correlation
The correlation between CORD and QQQD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
CORD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQD
Сравнение CORD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORD и QQQD
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -49.47% | -44.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.12% | -47.33% | -37.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.91% | -31.02% | -29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и QQQD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.30% | 21.50% | +162.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.30% | 26.82% | +157.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.30% | 26.82% | +157.48% |
Сравнение комиссий CORD и QQQD
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и QQQD
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and QQQD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for CORD.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.57% for QQQD.
Подберите оптимальное распределение для CORD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор