Сравнение CORD с PLTD
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. CORD is actively managed, while PLTD is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности CORD и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -77.19%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
CORD
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 121.46%
- 6 месяцев
- -54.46%
- С начала года
- -77.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -77.19% | 53.14% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -3.57% |
Correlation
The correlation between CORD and PLTD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. PLTD — Ранг доходности на риск
CORD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTD
Сравнение CORD c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORD | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORD и PLTD
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -77.34% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.12% | -69.93% | -15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.91% | -59.90% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и PLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.30% | 51.51% | +132.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.30% | 62.84% | +121.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.30% | 62.84% | +121.46% |
Сравнение комиссий CORD и PLTD
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и PLTD
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and PLTD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.00% for CORD.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.98% for PLTD.
Подберите оптимальное распределение для CORD и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор