Сравнение CORD с FIAT
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CORD is a Inverse Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности CORD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -86.96%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
CORD
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- -86.96%
- 6 месяцев
- -86.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -86.96% | 44.68% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | 20.28% |
Correlation
The correlation between CORD and FIAT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
CORD
FIAT
Сравнение CORD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.38 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CORD и FIAT
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -70.50% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.49% | -51.21% | -40.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.53% | -45.36% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и FIAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.40% | 55.36% | +132.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.40% | 60.50% | +126.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.40% | 60.50% | +126.90% |
Сравнение комиссий CORD и FIAT
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и FIAT
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and FIAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 0.00% for CORD.
CORD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.99% for FIAT.
Подберите оптимальное распределение для CORD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор