Сравнение CORD с FIAT
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CORD is a Inverse Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности CORD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -77.19%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
CORD
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 121.46%
- 6 месяцев
- -54.46%
- С начала года
- -77.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -77.19% | 53.14% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | 19.06% |
Correlation
The correlation between CORD and FIAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
CORD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIAT
Сравнение CORD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORD и FIAT
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -70.50% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.12% | -51.24% | -33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.91% | -45.56% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и FIAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.30% | 52.71% | +131.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.30% | 59.95% | +124.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.30% | 59.95% | +124.35% |
Сравнение комиссий CORD и FIAT
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и FIAT
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 108.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and FIAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 0.00% for CORD.
CORD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.99% for FIAT.
Подберите оптимальное распределение для CORD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор