Сравнение CORD с CARD
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. CORD is actively managed, while CARD is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности CORD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -87.59%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -2.60%.
CORD
- 1 день
- 14.09%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -87.59%
- 6 месяцев
- -88.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.59% | 44.68% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -3.31% |
Correlation
The correlation between CORD and CARD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. CARD — Ранг доходности на риск
CORD
CARD
Сравнение CORD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.65 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CORD и CARD
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -93.51% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -92.68% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -68.13% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и CARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.84% | 68.70% | +119.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.84% | 80.53% | +107.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.84% | 80.53% | +107.31% |
Сравнение комиссий CORD и CARD
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и CARD
Ни CORD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORD and CARD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
CORD and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Max. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.95% for CARD.
Подберите оптимальное распределение для CORD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор