Сравнение COPZ с IWMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).
COPZ и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COPZ и IWMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPZ и IWMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -27.38% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -5.92% |
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- 15.41%
- 1 месяц
- -39.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPZ и IWMY
COPZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Доходность на риск
COPZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
COPZ
IWMY
Сравнение COPZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.66 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между COPZ и IWMY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и IWMY
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок COPZ и IWMY
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и IWMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -18.72% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.87% | -7.98% | -31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -3.07% | -23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и IWMY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.30% | 17.74% | +102.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.30% | 15.62% | +104.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.30% | 15.62% | +104.68% |