Сравнение COP с V
COP (ConocoPhillips Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.66% против 15.98% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам COP и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between COP and V is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between COP and V shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$5.90
V:
$15.24
COP:
19.83
V:
21.16
COP:
1.15
V:
1.30
COP:
2.49
V:
10.93
COP:
$58.31B
V:
$43.03B
COP:
$17.02B
V:
$16.94B
COP:
$22.44B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. V — Ранг доходности на риск
COP
V
Сравнение COP c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.73 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -1.57 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и V
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -51.90% | -32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -17.18% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -20.38% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -28.60% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -36.36% | -34.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -12.96% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -8.26% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 10.73% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и V
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 5.57% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 17.57% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 22.35% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 22.82% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 24.45% | +13.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и V
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и V
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
COP and V have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs V's -51.90%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор